הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי תל גוב-צמודות 5-10
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 135.85
129.99 136.29
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.38%
0.35% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.51%
מתחילת השנה +2.20% 3 שנים +12.68% 5 שנים +6.32%
שווי נכסים
₪24 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪52 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד תל גוב-צמודות 5-10. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪24 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 31 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבתל גוב-צמודות 5-10
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.51%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.51%
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.5 15'
0.6 16'
4.6 17'
-0.9 18'
6.7 19'
-0.6 20'
7.0 21'
-9.5 22'
2.3 23'
3.5 24'
5.3 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.3 | -0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.8 | -1.0 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | 0.6 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.3 | 1.5 | -0.2 | 1.3 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | -1.0 | -2.4 | 2.8 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.3 | 0.2 | -1.1 | -2.6 | 0.2 | 1.4 | -1.5 | -2.4 | -0.1 | -0.0 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.5 | -0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.5%.
כמה היא עולה?
0.38% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪38 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.38%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית ללא מניות הוא 0.39%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ70.0%
אג"ח קונצרני30.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 26.15% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 23.84% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 7.86% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 4.14% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.91% | |
| 06 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 2.88% | |
| 07 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 2.34% | |
| 08 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 2.26% | |
| 09 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 2.13% | |
| 10 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 2.10% |
10 החזקות גדולות מתוך 31 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי +6.06%
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.36%
קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי +5.64%
עלות 0.02% · ₪41 מיליון זולה ב-0.36%
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי +6.40%
עלות 0.03% · ₪23 מיליון זולה ב-0.35%
MTF מחקה משולבת תל גוב-שקלי 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי +5.12%
עלות 0.41% · ₪12 מיליון
MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי +4.55%
עלות 0.42% · ₪46 מיליון גדולה פי 2
MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי +5.24%
עלות 0.42% · ₪30 מיליון
לכל 8 הקרנות בקטגוריית ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי?
דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי?
מספר הקרן הוא 5116793. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.