MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

Q: מה דמי הניהול של MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי?

דמי הניהול הם 0.39% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.42% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי?

מספר הקרן הוא 5121413. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי תל גוב-צמודות 2-5

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 119.40

113.46 119.62

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.42%

0.39% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.01% היקרה 0.53%

מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.24%

מתחילת השנה +2.75% 3 שנים +15.43% 5 שנים +9.25%

שווי נכסים

₪30 מיליון

מקום 4 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪52 מיליון

מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2015

מה זו הקרן?

MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל גוב-צמודות 2-5. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪30 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.42% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 398 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןמגדל

מדד עוקבתל גוב-צמודות 2-5

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2015

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חללא חשיפה

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.24%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.

ביצועים

1Y+5.24%

MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

1.4

16'

3.9

17'

-1.5

18'

5.6

19'

-0.9

20'

3.0

21'

-8.0

22'

3.9

23'

4.2

24'

5.6

25'

2.7

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	-0.2	-0.3	1.0	1.1	0.5	-0.2	0.2
2025'25	0.3	0.6	-0.6	0.9	0.0	1.4	0.0	0.8	0.7	0.8	0.1	0.4
2024'24	0.1	0.3	0.1	-0.5	-0.2	0.1	0.8	1.0	0.3	0.3	1.2	0.7
2023'23	1.3	-2.6	1.3	0.3	1.0	0.3	0.5	0.2	-0.8	-1.3	2.7	1.2
2022'22	-1.6	-0.9	-0.4	-0.5	-1.9	0.0	1.1	-1.4	-1.9	-0.0	0.0	-0.8
2021'21	0.2	-0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.7	-0.2	0.2	0.6	-0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.0%.

כמה היא עולה?

0.42% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪42 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.39%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.42%

להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית ללא מניות הוא 0.39%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ60.0%

אג"ח קונצרני40.0%

פיקדונות ומזומן-0.2%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	10.35%
02	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	9.78%
03	ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927	9.22%
04	ממשל שקלית0327 GOI0327	6.92%
05	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	4.87%
06	ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026	3.86%
07	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	2.74%
08	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	2.61%
09	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	2.36%
10	ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537	2.16%