הראל מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב וישראל
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב וישראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 103.51
97.69 112.97
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.43%
0.40% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.53%
מיקום בין 128 הקרנות בקטגוריה · 27 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.09%
מתחילת השנה +2.55%
שווי נכסים
₪10 מיליון
מקום 98 בגודלה מבין 128 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב וישראל היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב וישראל וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪10 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.43% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 65 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.09%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+2.09%
הראל מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב וישראל
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | 9.0 | -2.7 | 1.4 | -4.5 | 1.5 | -0.2 | -3.2 | ||||
| 2025'25 | -2.9 | 2.0 | 2.2 | 0.5 | -3.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%.
כמה היא עולה?
0.43% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪43 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.43%
להשוואה: חציון העלות ב-128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
פיקדונות ומזומן-0.2%
חשיפה למט"ח68.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NEXTERA ENERGY INC NEE US | 6.63% | |
| 02 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 6.11% | |
| 03 | או פי סי אנרגיה OPCE | 5.92% | |
| 04 | SOUTHERN CO/THE SO US | 3.77% | |
| 05 | CONSTELLATION ENERGY CEG US | 3.77% | |
| 06 | DUKE ENERGY CORP DUK US | 3.51% | |
| 07 | בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח BEZQ | 3.38% | |
| 08 | AMERICAN TOWER CORP AMT US | 3.16% | |
| 09 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI US | 3.04% | |
| 10 | AMERICAN ELECTRIC POWER AEP US | 2.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 65 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 27 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון זולה ב-0.41%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks +15.71%
עלות 0.02% · ₪8 מיליון זולה ב-0.41%
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense +1.25%
עלות 0.02% · ₪49 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 5
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +28.78%
עלות 0.13% · ₪10 מיליון זולה ב-0.30%
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.27%
עלות 0.13% · ₪178 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 18
MTF סל Bluestar China Internet Software -30.06%
עלות 0.13% · ₪4 מיליון זולה ב-0.30%
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב וישראל?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.43% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב וישראל?
מספר הקרן הוא 5140629. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.