הראל כספית מגמת ריבית
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,183.00
1137.82 1183.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.19%
0.18% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 26 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.97%
מתחילת השנה +2.34% 3 שנים +13.41% 5 שנים +17.47%
שווי נכסים
₪10.59 מיליארד
מקום 2 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
הראל כספית מגמת ריבית היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪10.59 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.19% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.97%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.08%.
ביצועים
1Y+3.97%
הראל כספית מגמת ריבית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.5 19'
898.7 20'
0.2 21'
1.0 22'
4.3 23'
4.3 24'
4.4 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 2022'22 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2021'21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.19% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪19 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.18%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.19%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני61.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.9%
פיקדונות ומזומן14.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 11.66% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 8.38% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 7.06% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.03% | |
| 05 | הראל פיקדון אגח ד HRPK.B4 | 2.93% | |
| 06 | גלעד פקדון אגח א GLDP.B1 | 2.89% | |
| 07 | אלה פקדונות אגח ו ELDP.B6 | 2.80% | |
| 08 | אלה פקדון אגח י ELDP.B10 | 2.78% | |
| 09 | הראל פיקדון אגח ג HRPK.B3 | 2.55% | |
| 10 | פאי פיקדונות אגח א PIDE.B1 | 2.35% |
10 החזקות גדולות מתוך 83 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 26 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.19%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.18%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.15%
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.15%
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.15%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.14%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל כספית מגמת ריבית?
דמי הניהול הם 0.18% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.19% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל כספית מגמת ריבית?
מספר הקרן הוא 5127790. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.