דולפין כספית שקלית
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 102.51
100.00 102.51
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.06%
0.05% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.45%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪450 מיליון
מקום 35 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
דולפין כספית שקלית היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪450 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.06% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +2.45%.
ביצועים
מאז הקמה+2.51%
דולפין כספית שקלית
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.06% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪6 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.05%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.06%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ34.0%
פיקדונות ומזומן0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 9.18% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 9.13% | |
| 03 | ממשל משתנה0526 FRN0526 | 8.05% | |
| 04 | הראל פיקדון אגח ג HRPK.B3 | 5.66% | |
| 05 | אלה פקדונות אגח ו ELDP.B6 | 5.62% | |
| 06 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 4.36% | |
| 07 | גלעד פקדון אגח א GLDP.B1 | 3.95% | |
| 08 | ממשל קצרה05/26 TBIL0526 | 3.27% | |
| 09 | פאי פיקדונות אגח א PIDE.B1 | 3.08% | |
| 10 | ישרס אגח יד ISRS.B14 | 3.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 46 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.06%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.05%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.03%גדולה פי 6
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.02%גדולה פי 6
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.02%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.01%גדולה פי 3
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דולפין כספית שקלית?
דמי הניהול הם 0.05% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.06% בשנה.
מה מספר הקרן של דולפין כספית שקלית?
מספר הקרן הוא 5141098. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.