הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
137.77 +0.00%
טווח 52 שבועות
138.95
134.05
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.77% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪736 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.77% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 6 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪736 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.73%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.77%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.81%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+2.81%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.5 19'
3.2 20'
6.5 21'
-7.4 22'
8.5 23'
8.7 24'
4.8 25'
1.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -1.0 | -0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.6 | -1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | -0.5 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.9 | -2.8 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | -0.0 | -2.0 | 3.8 | 2.0 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.0 | 0.1 | -0.5 | -1.8 | 0.2 | 1.0 | -1.3 | -1.9 | -0.4 | 0.0 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 5.38% | |
| 02 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.46% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 4.37% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.03% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.55% | |
| 06 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.25% | |
| 07 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 ISRAEL 6.5 | 2.16% | |
| 08 | תכלית סל תלבונד20 TCH.F10 | 1.80% | |
| 09 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 1.65% | |
| 10 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 1.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 109 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני72.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ24.7%
קרנות2.9%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח3.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 19 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.36%
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.27%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.24%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.24%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.18%
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.73% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.77% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5128590. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.