דרך מניות ערך בינלאומי כשר
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 157.33
141.31 158.14
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.89%
1.85% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.80% היקרה 3.02%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 26 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.43%
מתחילת השנה +6.37% 3 שנים +21.70% 5 שנים +37.61%
שווי נכסים
₪20 מיליון
מקום 35 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪506 מיליון
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
דרך מניות ערך בינלאומי כשר היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪20 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.89% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסMSCI World Value Index
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.43%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.50%.
ביצועים
1Y+8.43%
דרך מניות ערך בינלאומי כשר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.0 21'
-0.5 22'
17.7 23'
9.1 24'
1.7 25'
6.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.5 | 3.4 | -3.2 | -0.7 | 0.8 | 2.8 | 4.5 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 4.1 | -1.8 | 1.7 | -6.8 | 0.8 | -0.3 | 0.7 | 2.9 | 0.4 | -0.1 | 1.9 | -1.3 |
| 2024'24 | 1.6 | 0.6 | 6.4 | -1.6 | 1.6 | 0.7 | 3.7 | -2.1 | 2.8 | -2.8 | 0.4 | -2.0 |
| 2023'23 | 4.4 | 2.9 | -1.3 | 2.8 | -0.1 | 3.5 | 2.3 | 0.9 | -2.3 | 2.6 | -0.3 | 1.1 |
| 2022'22 | 2.6 | -0.9 | -0.0 | 0.5 | 0.0 | -3.9 | 1.5 | -4.4 | -2.7 | 5.9 | 3.7 | -2.3 |
| 2021'21 | 2.2 | 2.0 | 5.9 | 0.5 | 0.3 | -0.9 | 0.9 | 0.6 | -3.6 | 1.4 | -1.9 | 4.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.5%.
כמה היא עולה?
1.89% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪189 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.85%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.89%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח הוא 1.79%, והזולה שבהן גובה 0.80% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.5%
פיקדונות ומזומן4.4%
חשיפה למט"ח102.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | APPLE INC AAPL US | 7.57% | |
| 02 | MICROSOFT CORP MSFT US | 6.47% | |
| 03 | AMAZON.COM INC AMZN US | 6.23% | |
| 04 | QUALCOMM INC QCOM US | 5.53% | |
| 05 | CITIGROUP INC C US | 5.29% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 4.98% | |
| 07 | TOTALENERGIES SE TTE US | 3.96% | |
| 08 | PFIZER INC PFE US | 3.96% | |
| 09 | COCA-COLA CO/THE KO US | 3.65% | |
| 10 | INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US | 3.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 26 קרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אינווסטור 360 מניות חו"ל +11.61%
עלות 0.80% · ₪29 מיליון זולה ב-1.10%
אלפא טק מניות חו"ל ESG +12.35%
עלות 0.94% · ₪47 מיליון זולה ב-0.95%גדולה פי 2
מיטב מניות גלובלי כשרה —
עלות 0.98% · ₪8 מיליון זולה ב-0.91%
אילים מניות חו"ל +16.59%
עלות 1.28% · ₪47 מיליון זולה ב-0.61%גדולה פי 2
דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי +4.18%
עלות 1.29% · ₪5 מיליון זולה ב-0.60%
סיגמא מניות חו"ל +16.56%
עלות 1.29% · ₪75 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 4
לכל 41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דרך מניות ערך בינלאומי כשר?
דמי הניהול הם 1.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.89% בשנה.
מה מספר הקרן של דרך מניות ערך בינלאומי כשר?
מספר הקרן הוא 5131461. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.