דולפין מניות חו"ל
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
138.77 +0.00%
טווח 52 שבועות
143.07
115.75
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.83% מול הקרנות בקטגוריה
3.02%
0
קטגוריה
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
השוואת 41 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
דולפין מניות חו"ל היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪106 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.83% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 14 מבין 41 הקרנות בקטגוריה)₪106 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +18.00%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.55%.
ביצועים
1Y+18.00%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
דולפין מניות חו"ל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 18.5 25'
14.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.7 | 4.1 | 2.7 | -3.8 | -3.6 | -0.3 | 8.3 | 2.7 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 1.0 | -0.7 | 6.0 | -3.6 | 3.3 | -0.5 | 2.2 | 4.1 | 2.7 | -1.5 | 5.0 | -0.3 |
| 2024'24 | 1.3 | -1.8 | -1.8 | 4.2 | -0.3 | 3.2 | -2.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 5.48% | |
| 02 | ISHARES PREFERRED & INCOME S PFF US | 5.03% | |
| 03 | קסם AIB ETF דו וט 5בת 20צ KSM.F175 | 4.10% | |
| 04 | IMPERIAL PETROLEUM INC IMPP US | 3.96% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 3.89% | |
| 06 | ABN AMRO BANK NV-CVA ABN NA | 3.34% | |
| 07 | STELLANTIS NV STLA US | 3.26% | |
| 08 | בית זיקוק אשדוד ARF | 2.72% | |
| 09 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2 GY | 2.67% | |
| 10 | AT&T INC T US | 2.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 76 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות70.7%
קרנות13.5%
פיקדונות ומזומן8.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ5.6%
אג"ח קונצרני1.4%
חשיפה למט"ח89.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 40 קרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח, 22 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אינווסטור 360 מניות חו"ל +6.65%
עלות 0.80% · ₪32 מיליון זולה ב-1.04%
אלפא טק מניות חו"ל ESG +15.22%
עלות 0.94% · ₪47 מיליון זולה ב-0.89%
מיטב מניות גלובלי כשרה —
עלות 0.98% · ₪9 מיליון זולה ב-0.85%
אילים מניות חו"ל +13.07%
עלות 1.28% · ₪50 מיליון זולה ב-0.55%
סיגמא מניות חו"ל +12.71%
עלות 1.29% · ₪80 מיליון זולה ב-0.54%
דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי +2.49%
עלות 1.29% · ₪5 מיליון זולה ב-0.54%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דולפין מניות חו"ל?
דמי הניהול הם 1.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.83% בשנה.
מה מספר הקרן של דולפין מניות חו"ל?
מספר הקרן הוא 5138615. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם דולפין מניות חו"ל מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.