דולפין כספית
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 109.05
104.77 109.05
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.16%
0.15% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 18 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.09%
מתחילת השנה +2.39%
שווי נכסים
₪5.60 מיליארד
מקום 12 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
דולפין כספית היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪5.60 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.16% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.09%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.08%.
ביצועים
1Y+4.09%
דולפין כספית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.5 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.16% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪16 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.16%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני54.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ33.1%
פיקדונות ומזומן12.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 13.36% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 12.56% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 9.82% | |
| 04 | ממשל משתנה0526 FRN0526 | 6.27% | |
| 05 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 3.18% | |
| 06 | הראל פיקדון אגח ג HRPK.B3 | 2.73% | |
| 07 | הראל פיקדון אגח ד HRPK.B4 | 2.35% | |
| 08 | פאי פיקדונות אגח א PIDE.B1 | 1.89% | |
| 09 | ג'י.אס.אי פקד 'אגח א GSED.B1 | 1.69% | |
| 10 | ספיר פקדון אגח א SPRD.B1 | 1.56% |
10 החזקות גדולות מתוך 94 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 18 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.16%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.15%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.12%
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.11%
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.11%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.10%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דולפין כספית?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.16% בשנה.
מה מספר הקרן של דולפין כספית?
מספר הקרן הוא 5138698. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.