דולפין אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
115.01 +0.00%
טווח 52 שבועות
117.07
111.85
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.76% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
דולפין אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪11 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.76% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 42 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪11 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.72%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.76%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.69%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.56%.
ביצועים
1Y+2.69%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
דולפין אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.7 24'
4.8 25'
1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -1.0 | -0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 0.1 | |
| 2025'25 | 0.4 | 0.9 | -1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | הראל הנפקות נדחים כא HRIS.B21 | 9.63% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 9.08% | |
| 03 | מליסרון אגח כא MLSR.B21 | 7.07% | |
| 04 | פניקס הון אגח יח PNCP.B18 | 6.64% | |
| 05 | אלוני חץ אגח י ALHE.B10 | 6.14% | |
| 06 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 5.94% | |
| 07 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 5.72% | |
| 08 | מגדל הון אגח יט MGDF.B19 | 5.05% | |
| 09 | נכסים ובנין אגח יג PTBL.B13 | 4.10% | |
| 10 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 4.08% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני89.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.1%
פיקדונות ומזומן2.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 18 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +3.99%
עלות 0.41% · ₪615 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 55
אנליסט אג"ח ללא מניות +3.46%
עלות 0.51% · ₪43 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 4
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +3.50%
עלות 0.53% · ₪47 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 4
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +3.99%
עלות 0.53% · ₪76 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 7
טרגט אג"ח ללא מניות +2.48%
עלות 0.59% · ₪345 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 31
מיטב אג"ח ללא מניות +3.11%
עלות 0.62% · ₪534 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 48
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דולפין אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.72% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.76% בשנה.
מה מספר הקרן של דולפין אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5137708. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.