ברק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
101.98 +0.00%
טווח 52 שבועות
103.42
99.51
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.90% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ברק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של ברק, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.90% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןברק
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 44 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪1 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.10%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.90%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.00%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+2.00%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ברק אג"ח ללא מניות
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -1.0 | -0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | -0.9 | 0.5 | -0.6 | |||
| 2025'25 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 2.91% | |
| 02 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 2.91% | |
| 03 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 2.91% | |
| 04 | פועלים אגח102 POL.B102 | 2.90% | |
| 05 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.89% | |
| 06 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 2.88% | |
| 07 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 2.88% | |
| 08 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.83% | |
| 09 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.80% | |
| 10 | לאומי אגח סד184 ' LUM.B184 | 2.53% |
10 החזקות גדולות מתוך 64 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני89.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.4%
פיקדונות ומזומן1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 36 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 642
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 44
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 50
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 76
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 382
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 587
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ברק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.10%. העלות הכוללת: 0.90% בשנה.
מה מספר הקרן של ברק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5140819. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.