אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 207.59
197.04 208.37
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.96%
0.92% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 40 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.33%
מתחילת השנה +2.59% 3 שנים +16.42% 5 שנים +11.87%
שווי נכסים
₪92 מיליון
מקום 25 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2008
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪92 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.96% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2008
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.33%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+5.33%
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.1 15'
1.8 16'
2.8 17'
-1.9 18'
6.1 19'
0.5 20'
2.5 21'
-6.2 22'
3.9 23'
4.8 24'
6.1 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.1 | -0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | -0.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.8 | -0.5 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.6 | -1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | -0.8 | 2.1 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.9 | -1.1 | -1.5 | 0.2 | 0.1 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.
כמה היא עולה?
0.96% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪96 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.92%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.96%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני49.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ29.3%
קרנות19.8%
פיקדונות ומזומן0.9%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 10.67% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %3.75 03/47 ממשק0347 | 4.11% | |
| 03 | ממשלתית צמודה 07/2026 ממצמ0726 | 3.83% | |
| 04 | MTF סל תלבונד שקלי MTF.F5 | 3.80% | |
| 05 | הראל סל תלבונד שקלי HRL.F42 | 3.61% | |
| 06 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F84 | 3.60% | |
| 07 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F43 | 3.52% | |
| 08 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 3.37% | |
| 09 | חשמל אגח 34 חשמל.ק34 | 3.08% | |
| 10 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 2.95% |
10 החזקות גדולות מתוך 60 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 40 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.96%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.55%גדולה פי 6
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.46%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.43%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.43%
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 4
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.92% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.96% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5110564. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.