אלטשולר שחם 35-65
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 152.69
140.80 153.97
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.89%
0.85% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 13 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.42%
מתחילת השנה +4.29% 3 שנים +33.16% 5 שנים +27.60%
שווי נכסים
₪17 מיליון
מקום 23 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם 35-65 היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪17 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.89% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.42%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.79%.
ביצועים
1Y+8.42%
אלטשולר שחם 35-65
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.3 18'
14.2 19'
3.6 20'
7.3 21'
-11.4 22'
7.8 23'
11.3 24'
12.6 25'
4.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | -0.4 | -1.4 | 3.0 | 2.0 | -0.6 | 0.0 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | -0.3 | -1.4 | 1.1 | 2.9 | 3.9 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | -1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 0.8 |
| 2023'23 | 2.2 | -1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | -0.6 | -1.6 | -2.6 | 3.7 | 2.4 |
| 2022'22 | -2.2 | -1.1 | 0.4 | -2.2 | -2.4 | -2.8 | 2.5 | -1.1 | -4.0 | 1.4 | 1.6 | -1.9 |
| 2021'21 | 1.3 | -0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | -1.4 | 1.9 | -0.2 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.4%.
כמה היא עולה?
0.89% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪89 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.85%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.89%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני41.9%
מניות27.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.1%
קרנות6.5%
פיקדונות ומזומן1.9%
חשיפה למט"ח11.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %3.75 03/47 ממשק0347 | 7.09% | |
| 02 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 6.98% | |
| 03 | ממשלתית צמודה 11/2031 ממצמ1131 | 3.93% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 117 מקמ117 | 3.51% | |
| 05 | י.ל סל S&P 500 YELN.F1 | 2.85% | |
| 06 | שופרסל אגח ו שפרסל.ק6 | 2.62% | |
| 07 | בזק אגח 12 בזק.ק12 | 2.43% | |
| 08 | מגה אור אגח ט מגאר.ק9 | 2.37% | |
| 09 | אמפא אגח א אמפא.ק1 | 2.21% | |
| 10 | מליסרון אגח כא מלסר.ק21 | 2.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 98 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 13 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 3
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 11
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.18%
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 7
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 4
הראל תיק השקעות עד 50% +0.74%
עלות 0.81% · ₪36 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 2
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם 35-65?
דמי הניהול הם 0.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.89% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם 35-65?
מספר הקרן הוא 5126180. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.