אנליסט מודל דירוג פנימי

Q: מה דמי הניהול של אנליסט מודל דירוג פנימי?

דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אנליסט מודל דירוג פנימי?

מספר הקרן הוא 5116934. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · אנליסט

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 157.22

148.37 157.71

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.82%

0.79% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.33% היקרה 1.40%

מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 18 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.96%

מתחילת השנה +3.19% 3 שנים +18.41% 5 שנים +15.51%

שווי נכסים

₪260 מיליון

מקום 13 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪803 מיליון

מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2012

מה זו הקרן?

אנליסט מודל דירוג פנימי היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪260 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.

מנהל הקרןאנליסט

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2012

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.96%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.

ביצועים

1Y+5.96%

אנליסט מודל דירוג פנימי

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

2.7

15'

3.1

16'

5.0

17'

-3.5

18'

7.3

19'

-0.0

20'

5.0

21'

-6.8

22'

5.4

23'

5.4

24'

6.2

25'

3.2

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	-0.2	-0.2	1.0	1.3	0.7	-0.2	0.3
2025'25	0.2	0.6	-0.4	0.8	0.3	1.6	0.1	0.7	0.6	1.0	0.2	0.4
2024'24	0.2	0.4	0.5	-0.2	-0.1	0.1	0.5	1.0	0.4	0.5	0.9	0.9
2023'23	1.2	-2.5	1.0	0.9	1.2	0.3	0.8	0.3	-0.5	-1.4	2.8	1.3
2022'22	-1.4	-0.9	-0.1	-0.7	-2.1	0.6	0.7	-0.7	-1.5	-0.4	0.0	-0.5
2021'21	0.2	0.3	0.7	0.6	0.7	0.3	0.1	0.8	0.3	0.4	0.1	0.3

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.

כמה היא עולה?

0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.79%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.82%

להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני80.0%

אג"ח ממשלתי ומק"מ15.6%

קרנות2.6%

פיקדונות ומזומן1.9%

חשיפה למט"ח0.2%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית0347 GOI0347	2.94%
02	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	2.47%
03	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	2.30%
04	מלווה קצר מועד916 TR916	1.98%
05	לאומי אגח סד187 ' LUM.B187	1.94%
06	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	1.91%
07	פיקדון בבנק מסוים	1.83%
08	ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537	1.59%
09	MTFסל תלבונד שקלי MTF.F5	1.52%
10	אלוני חץ אגח יב ALHE.B12	1.41%