אנליסט כספית
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 119.12
114.54 119.12
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.21% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 31 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.00%
מתחילת השנה +2.35% 3 שנים +13.37% 5 שנים +17.44%
שווי נכסים
₪5.44 מיליארד
מקום 13 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
אנליסט כספית היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪5.44 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.00%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.08%.
ביצועים
1Y+4.00%
אנליסט כספית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.2 16'
0.2 17'
0.2 18'
0.5 19'
0.2 20'
0.2 21'
1.1 22'
4.2 23'
4.2 24'
4.4 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 2022'22 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2021'21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.21%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני49.9%
פיקדונות ומזומן33.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פקדון בבנק מסויים | 14.04% | |
| 02 | פקדון בבנק מסויים | 11.97% | |
| 03 | אלה פקדון אגח ו | 5.51% | |
| 04 | גלעד פקדון אגחא | 5.45% | |
| 05 | הראל פיקד אגח ג | 5.06% | |
| 06 | פאי פיקדון אגחב | 4.64% | |
| 07 | מ.ק.מ. 816 | 4.02% | |
| 08 | מ.ק.מ. 616 | 4.02% | |
| 09 | פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 3.64% | |
| 10 | מ.ק.מ. 117 | 2.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 93 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 31 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.23%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.21%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.19%
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.18%
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.18%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.17%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט כספית?
דמי הניהול הם 0.21% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט כספית?
מספר הקרן הוא 5121140. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.