אילים אג"ח והנפקות
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
97.82 +0.00%
טווח 52 שבועות
103.02
97.09
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.62% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אילים אג"ח והנפקות היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 45 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪1 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.62%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה-2.18%
אילים אג"ח והנפקות
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 31.97% | |
| 02 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 30.01% | |
| 03 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 29.96% | |
| 04 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 4.96% | |
| 05 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 2.99% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.91% |
כל 6 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ99.9%
פיקדונות ומזומן0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +3.99%
עלות 0.41% · ₪615 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 1230
אנליסט אג"ח ללא מניות +3.46%
עלות 0.51% · ₪43 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 86
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +3.50%
עלות 0.53% · ₪47 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 93
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +3.99%
עלות 0.53% · ₪76 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 152
טרגט אג"ח ללא מניות +2.48%
עלות 0.59% · ₪345 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 690
מיטב אג"ח ללא מניות +3.11%
עלות 0.62% · ₪534 מיליון גדולה פי 1068
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים אג"ח והנפקות?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים אג"ח והנפקות?
מספר הקרן הוא 5142674. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.