איילון תיק השקעות ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
143.40 +0.00%
טווח 52 שבועות
144.19
136.29
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.64% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון תיק השקעות ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪42 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.64% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 31 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪42 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.61%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.64%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.28%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+5.28%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון תיק השקעות ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.6 15'
3.3 16'
4.6 17'
-4.0 18'
4.7 19'
0.4 20'
4.6 21'
-6.9 22'
4.9 23'
6.2 24'
5.9 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.1 | -0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | -0.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | -0.7 | 2.3 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.1 | -0.2 | -0.7 | -1.8 | 0.3 | 0.7 | -1.0 | -1.4 | -0.0 | -0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 12.77% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.57% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.53% | |
| 04 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 2.92% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 2.57% | |
| 06 | תכלית סל תלבונד שקלי50 TCH.F158 | 2.49% | |
| 07 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.00% | |
| 08 | הראל סל תלבונד ש50 HRL.F300 | 1.99% | |
| 09 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 1.95% | |
| 10 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 1.70% |
10 החזקות גדולות מתוך 129 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני67.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ22.7%
קרנות10.1%
פיקדונות ומזומן0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 8 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 14
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.14%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.11%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.11%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 8
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 13
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון תיק השקעות ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.61% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.64% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון תיק השקעות ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5117668. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.