איילון כספית ניהול הנזילות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 115.22
110.72 115.22
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.18% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.06%
מתחילת השנה +2.39% 3 שנים +13.61%
שווי נכסים
₪3.91 מיליארד
מקום 24 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
איילון כספית ניהול הנזילות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪3.91 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.06%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.08%.
ביצועים
1Y+4.06%
איילון כספית ניהול הנזילות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.4 24'
4.5 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪19 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.18%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.1%
פיקדונות ומזומן29.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ5.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 24.21% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 4.56% | |
| 03 | דיסק מנ מסחרי7 DSMN.P7 | 3.47% | |
| 04 | בינל הנפקות מסחרי2 INIS.P2 | 2.73% | |
| 05 | המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר MZPN.CP1 | 2.34% | |
| 06 | אלה פקדון אגח י ELDP.B10 | 2.34% | |
| 07 | פאי פיקדונות אגח א PIDE.B1 | 2.32% | |
| 08 | גב ים מסחרי4 GVIM.P4 | 2.13% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 2.04% | |
| 10 | אלה פקדונות אגח ו ELDP.B6 | 1.77% |
10 החזקות גדולות מתוך 95 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 24 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.18%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.17%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.15%
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.14%
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.14%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.13%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון כספית ניהול הנזילות?
דמי הניהול הם 0.18% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון כספית ניהול הנזילות?
מספר הקרן הוא 5136866. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.