איילון אג"ח חברות ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
162.10 +0.00%
טווח 52 שבועות
162.64
154.08
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.82% מול הקרנות בקטגוריה
1.40%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 29 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון אג"ח חברות ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 24 מבין 29 הקרנות בקטגוריה)₪36 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.78%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.82%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.28%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.85%.
ביצועים
1Y+5.28%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון אג"ח חברות ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.3 15'
5.5 16'
7.8 17'
-5.1 18'
5.7 19'
0.8 20'
6.3 21'
-7.9 22'
4.9 23'
6.1 24'
5.5 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.3 | -0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.4 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | -1.2 | 2.7 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.3 | -0.3 | -0.9 | -2.0 | 0.4 | 0.9 | -1.0 | -1.7 | -0.2 | -0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 3.89% | |
| 02 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 2.84% | |
| 03 | הראל סל תלבונד60 HRL.F4 | 2.76% | |
| 04 | תכלית סל תלבונד שקלי50 TCH.F158 | 2.75% | |
| 05 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 2.50% | |
| 06 | הראל סל תלבונד ש50 HRL.F300 | 2.46% | |
| 07 | מור סל תל בונד60 MORE.S10 | 2.37% | |
| 08 | MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15 | 2.00% | |
| 09 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 1.86% | |
| 10 | גב ים אגח ט GVYM.B9 | 1.69% |
10 החזקות גדולות מתוך 136 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני77.5%
קרנות18.2%
פיקדונות ומזומן3.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 28 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, 18 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +5.57%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 4
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.26%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.29%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +4.84%
עלות 0.59% · ₪336 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 9
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.11%
עלות 0.62% · ₪292 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 8
אילים אג"ח מדורגות +4.80%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.20%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.09%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.19%
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון אג"ח חברות ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.78% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון אג"ח חברות ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5106158. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.