איילון אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 116.90
110.14 117.26
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.40%
מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.12%
מתחילת השנה +2.84%
שווי נכסים
₪200 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪803 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
איילון אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪200 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.12%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.
ביצועים
1Y+6.12%
איילון אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.2 24'
6.6 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.1 | -0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.4%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני88.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.7%
פיקדונות ומזומן4.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 7.68% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 4.00% | |
| 03 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.09% | |
| 04 | ישראמקו אגח ד ISRA.B4 | 1.92% | |
| 05 | וילאר אגח יא VILR.B11 | 1.61% | |
| 06 | אמפא אגח א AMPA.B1 | 1.58% | |
| 07 | פוקס אגח ב FOX.B2 | 1.53% | |
| 08 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 1.47% | |
| 09 | שפיר הנדסה אגח ד SPEN.B4 | 1.44% | |
| 10 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 235 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +6.02%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.30%
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.72%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +5.46%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.04%
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.81%
עלות 0.62% · ₪279 מיליון זולה ב-0.01%
אילים אג"ח מדורגות +5.97%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.01%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.42%
עלות 0.63% · ₪50 מיליון
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה?
מספר הקרן הוא 5137831. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.