איילון אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
133.64 +0.00%
טווח 52 שבועות
134.49
125.16
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.82% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪2.13 מיליארד - הגדולה מבין 45 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (הגדולה מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪2.13 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.82%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.89%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+6.89%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.6 20'
10.1 21'
-14.4 22'
8.4 23'
9.1 24'
10.0 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.7 | 0.9 | -0.6 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.6 |
| 2023'23 | 2.8 | -4.3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | -1.0 | -3.0 | 4.5 | 2.6 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.9 | -0.6 | -1.6 | -3.1 | 0.8 | 1.5 | -1.4 | -3.5 | -1.3 | -1.3 | -1.4 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 14.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 17.06% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 7.01% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 4.78% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 4.75% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.58% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.01% | |
| 07 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.98% | |
| 08 | מליסרון אגח כא MLSR.B21 | 2.88% | |
| 09 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 2.84% | |
| 10 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 2.72% |
10 החזקות גדולות מתוך 46 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני50.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ49.5%
פיקדונות ומזומן1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 30 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.41%
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.32%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.29%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.29%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.23%
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.20%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5130315. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.