איילון אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 134.13
124.80 134.49
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.79% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 30 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.47%
מתחילת השנה +3.50% 3 שנים +28.58% 5 שנים +19.81%
מה זו הקרן?
איילון אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.94 מיליארד - הגדולה מבין 45 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.47%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+7.47%
איילון אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.6 20'
10.1 21'
-14.4 22'
8.4 23'
9.1 24'
10.0 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.9 | -0.6 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.6 |
| 2023'23 | 2.8 | -4.3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | -1.0 | -3.0 | 4.5 | 2.6 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.9 | -0.6 | -1.6 | -3.1 | 0.8 | 1.5 | -1.4 | -3.5 | -1.3 | -1.3 | -1.4 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 14.4%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני50.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ49.5%
פיקדונות ומזומן1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 17.06% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 7.01% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 4.78% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 4.75% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.58% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.01% | |
| 07 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.98% | |
| 08 | מליסרון אגח כא MLSR.B21 | 2.88% | |
| 09 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 2.84% | |
| 10 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 2.72% |
10 החזקות גדולות מתוך 46 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 30 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.82%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.41%
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.32%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.29%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.29%
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.23%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5130315. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.