אי.בי.אי. תיק השקעות
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 122.92
107.77 123.74
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.94%
0.89% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 20 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+14.06%
מתחילת השנה +5.67%
שווי נכסים
₪205 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. תיק השקעות היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪205 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +14.06%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.79%.
ביצועים
1Y+14.06%
אי.בי.אי. תיק השקעות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 16.3 25'
5.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | 3.0 | -2.0 | 1.9 | 0.9 | -0.3 | -0.0 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | -0.8 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 3.0 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.8%.
כמה היא עולה?
0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.94%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות35.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ31.4%
אג"ח קונצרני18.1%
פיקדונות ומזומן7.5%
סחורות7.1%
מניות0.7%
חשיפה למט"ח23.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 9.34% | |
| 02 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 7.88% | |
| 03 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 7.43% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 6.77% | |
| 05 | BP CURRENCY FUT Jun26 BPM6 | -5.55% | |
| 06 | תכלית סל תלבונד מאגר TCH.F104 | 5.23% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 5.14% | |
| 08 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 5.06% | |
| 09 | קסם ETF תלבונד מאגר KSM.F144 | 4.84% | |
| 10 | MTFסל תל בונד-מאגר MTF.F116 | 4.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 197 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 20 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.56%
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.45%
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.23%
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון זולה ב-0.22%
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.16%
הראל תיק השקעות עד 50% +0.74%
עלות 0.81% · ₪36 מיליון זולה ב-0.13%
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. תיק השקעות?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. תיק השקעות?
מספר הקרן הוא 5139621. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.