אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 194.96
170.16 202.52
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.90%
0.85% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+14.30%
מתחילת השנה +4.65% 3 שנים +50.53% 5 שנים +50.75%
שווי נכסים
₪10 מיליון
מקום 24 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50 היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪10 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.90% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +14.30%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.79%.
ביצועים
1Y+14.30%
אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -5.3 18'
16.6 19'
4.8 20'
13.6 21'
-11.6 22'
8.6 23'
18.1 24'
20.7 25'
4.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.3 | -0.2 | -0.7 | 3.3 | 2.0 | -2.6 | -0.8 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 2.3 | 2.0 | -2.2 | 2.1 | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 1.9 | 0.4 | 2.7 |
| 2024'24 | 0.6 | 3.1 | 1.5 | -1.2 | -0.0 | -2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.6 |
| 2023'23 | 3.2 | -2.9 | -0.6 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 3.1 | -0.3 | -0.4 | -5.9 | 4.8 | 3.7 |
| 2022'22 | -0.1 | -1.3 | 1.4 | -0.6 | -4.3 | -2.0 | 1.6 | 0.1 | -4.7 | -0.3 | 0.1 | -1.9 |
| 2021'21 | 2.4 | 0.4 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 0.4 | -1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.6%.
כמה היא עולה?
0.90% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪90 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.85%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.90%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות46.8%
אג"ח קונצרני46.0%
קרנות4.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ4.1%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח13.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.08% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.02% | |
| 03 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 1.96% | |
| 04 | ג'נריישן קפיטל GNRS | 1.95% | |
| 05 | איביאי סל ת"א90- IBI.F182 | 1.49% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.47% | |
| 07 | אנרג'יקס אפ4 ENRG.W4 | 1.43% | |
| 08 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV ZIM US | 1.28% | |
| 09 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 1.23% | |
| 10 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 1.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 175 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.52%גדולה פי 6
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.41%גדולה פי 19
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 2
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 12
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 6
הראל תיק השקעות עד 50% +0.74%
עלות 0.81% · ₪36 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 4
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50?
דמי הניהול הם 0.85% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.90% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50?
מספר הקרן הוא 5125190. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.