אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות 3-5
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד-צמודות 3-5
מחיר · 24/09
120.78 +0.00%
טווח 52 שבועות
121.15
115.12
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.22% מול הקרנות על המדד
0.38%
0
מדד עוקב
תל בונד-צמודות 3-5
השוואת 5 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות 3-5 היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל בונד-צמודות 3-5. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪285 מיליון - הגדולה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 81 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל בונד-צמודות 3-5
שווי נכסים (הגדולה מבין 5 הקרנות על המדד)₪285 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.22%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.00%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.00%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות 3-5
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.8 21'
-8.5 22'
6.5 23'
6.5 24'
5.8 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.0 | 0.8 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | -0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 2.0 | -2.6 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | -0.0 | 1.0 | 0.2 | -0.6 | -1.9 | 3.3 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.6 | -0.4 | 0.5 | -0.7 | -3.4 | 1.0 | 0.9 | -0.9 | -2.0 | -1.6 | -0.3 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | -0.9 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 4.78% | |
| 02 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 4.75% | |
| 03 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 4.74% | |
| 04 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 4.02% | |
| 05 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 3.96% | |
| 06 | מזרחי טפח הנפק אגח52 MZIS.B52 | 3.90% | |
| 07 | פועלים אגח204 POL.B204 | 3.66% | |
| 08 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 3.57% | |
| 09 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 3.43% | |
| 10 | דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15 | 3.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 81 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות 3-5?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות 3-5?
מספר הקרן הוא 5130695. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.