MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי תל בונד-צמודות 3-5
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 126.58
120.20 126.84
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.14% היקרה 0.38%
מיקום בין 5 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.30%
מתחילת השנה +3.11% 3 שנים +18.69% 5 שנים +15.50%
שווי נכסים
₪243 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪284 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל בונד-צמודות 3-5. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪243 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 82 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל בונד-צמודות 3-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.30%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.30%
MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.5 18'
5.1 19'
-1.0 20'
7.6 21'
-8.7 22'
6.3 23'
6.2 24'
5.7 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.0 | 0.8 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | -0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.9 | -2.6 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | -0.1 | 1.0 | 0.2 | -0.6 | -1.9 | 3.3 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.6 | -0.4 | 0.5 | -0.7 | -3.4 | 1.0 | 0.9 | -0.9 | -2.0 | -1.6 | -0.3 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | -0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | -0.9 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.7%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.14% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 4.78% | |
| 02 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 4.75% | |
| 03 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 4.74% | |
| 04 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 4.02% | |
| 05 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 3.96% | |
| 06 | מזרחי טפח הנפק אגח52 MZIS.B52 | 3.90% | |
| 07 | פועלים אגח204 POL.B204 | 3.66% | |
| 08 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 3.57% | |
| 09 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 3.43% | |
| 10 | דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15 | 3.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 82 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד-צמודות 3-5 +5.49%
עלות 0.14% · ₪248 מיליון זולה ב-0.14%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות 3-5 +5.36%
עלות 0.22% · ₪284 מיליון זולה ב-0.06%
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5 +5.37%
עלות 0.28% · ₪166 מיליון
קסם KTF תל בונד-צמודות 3-5 +5.19%
עלות 0.38% · ₪65 מיליון
לכל 5 הקרנות על מדד תל בונד-צמודות 3-5 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5?
מספר הקרן הוא 5125356. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.