אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל גוב-כללי
מחיר · 24/09
125.88 +0.00%
טווח 52 שבועות
126.57
120.97
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
מדד עוקב
תל גוב-כללי
השוואת 7 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל גוב-כללי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪52 מיליון - הגדולה מבין 8 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 544 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל גוב-כללי
שווי נכסים (הגדולה מבין 8 הקרנות בקטגוריה)₪52 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.13%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.13%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 1.0 15'
1.8 16'
4.5 17'
-1.8 18'
8.5 19'
0.3 20'
3.9 21'
-8.6 22'
3.2 23'
4.3 24'
5.6 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | -0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 1.0 | -0.2 | 1.7 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.6 | -2.8 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -1.1 | -2.6 | 3.2 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.6 | -0.2 | -0.6 | -2.2 | 0.4 | 1.1 | -1.5 | -1.8 | 0.1 | 0.0 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | 1.0 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.76% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.62% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.49% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.45% | |
| 05 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 2.43% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.37% | |
| 07 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 2.36% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.35% | |
| 09 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 2.32% | |
| 10 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 2.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 544 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.0%
אג"ח קונצרני45.1%
פיקדונות ומזומן-0.3%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 7 קרנות בקטגוריית ללא מניות, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי +5.19%
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.51%
קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי +5.10%
עלות 0.02% · ₪41 מיליון אותו מדדזולה ב-0.51%
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי +5.05%
עלות 0.03% · ₪24 מיליון זולה ב-0.49%
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי +4.07%
עלות 0.38% · ₪24 מיליון זולה ב-0.15%
MTF מחקה משולבת תל גוב-שקלי 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי +4.33%
עלות 0.41% · ₪12 מיליון זולה ב-0.12%
MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי +4.11%
עלות 0.42% · ₪46 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 8 הקרנות בקטגוריית ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי?
מספר הקרן הוא 5119904. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.