אי.בי.אי. מחקה Solactive Electronic Payment
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי Solactive Electronic Payment USD NTR Index
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 51.56
40.34 67.23
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.53%
מיקום בין 128 הקרנות בקטגוריה · 83 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-19.90%
מתחילת השנה -7.58% 3 שנים -33.18% 5 שנים -56.75%
שווי נכסים
₪2 מיליון
מקום 123 בגודלה מבין 128 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Solactive Electronic Payment היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Solactive Electronic Payment USD NTR Index וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪2 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -19.90%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-19.90%
אי.בי.אי. מחקה Solactive Electronic Payment
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 20.2 20'
-20.5 21'
-30.9 22'
22.6 23'
-7.7 24'
-22.0 25'
-7.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -9.0 | -7.8 | -4.7 | 0.3 | -5.3 | 9.3 | 11.0 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 4.6 | -10.5 | 0.8 | -2.1 | 0.1 | -1.0 | -5.9 | 6.9 | -5.5 | -5.9 | -2.3 | -2.5 |
| 2024'24 | -3.0 | 1.8 | 2.5 | -8.0 | -5.2 | -0.4 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 4.3 | -5.0 |
| 2023'23 | 11.6 | -0.5 | -2.2 | 3.9 | 1.0 | 3.1 | 6.4 | -3.0 | -6.4 | -7.7 | 10.2 | 6.3 |
| 2022'22 | -6.8 | -7.0 | 1.8 | -5.1 | -2.0 | -11.2 | 9.0 | -8.4 | -5.1 | 9.3 | -2.3 | -6.5 |
| 2021'21 | -5.3 | 7.4 | 0.3 | 5.8 | -3.3 | 1.9 | 0.2 | 2.0 | -5.3 | -3.8 | -18.5 | -1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -68.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 30.9%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות105.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.0%
אג"ח קונצרני24.9%
פיקדונות ומזומן17.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_270526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 SOLMOPYU | 103.46% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 19.32% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 15.03% | |
| 04 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.71% | |
| 05 | F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.83% | |
| 06 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.83% | |
| 07 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.31% | |
| 08 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.79% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.82% | |
| 10 | F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 59 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 83 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 11
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks +15.71%
עלות 0.02% · ₪8 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 5
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense +1.25%
עלות 0.02% · ₪49 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 27
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +28.78%
עלות 0.13% · ₪10 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 5
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.27%
עלות 0.13% · ₪178 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 99
MTF סל Bluestar China Internet Software -30.06%
עלות 0.13% · ₪4 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 2
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Solactive Electronic Payment?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Solactive Electronic Payment?
מספר הקרן הוא 5129507. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.