אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי North American Cannabis Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 11.54
9.58 15.38
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.03%
1.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.53%
מיקום בין 128 הקרנות בקטגוריה · 123 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-7.01%
מתחילת השנה -2.04% 3 שנים -16.07% 5 שנים -81.37%
שווי נכסים
₪5 מיליון
מקום 112 בגודלה מבין 128 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד North American Cannabis Index במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪5 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 28 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -7.01%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-7.01%
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -34.8 19'
12.8 20'
-29.1 21'
-57.9 22'
-3.6 23'
-27.3 24'
-1.7 25'
-2.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -9.4 | 4.7 | -8.4 | 11.0 | -3.1 | 4.8 | -3.8 | 4.0 | ||||
| 2025'25 | -6.1 | -7.2 | -15.2 | 0.3 | -4.4 | -9.3 | 13.9 | 65.6 | -6.9 | -12.0 | -7.1 | 6.6 |
| 2024'24 | 9.5 | -7.6 | 22.0 | 10.2 | -20.1 | 0.1 | 3.5 | -13.7 | 5.4 | -3.1 | -14.5 | -14.4 |
| 2023'23 | 2.9 | -0.7 | -14.4 | -4.8 | -5.6 | -2.5 | 10.3 | 13.3 | 7.7 | -16.2 | 3.9 | 7.2 |
| 2022'22 | -11.5 | 0.9 | 3.1 | -17.9 | -11.3 | -17.5 | 3.9 | 2.6 | -19.7 | 19.2 | 3.5 | -27.9 |
| 2021'21 | 33.8 | 15.4 | -5.5 | -9.4 | -2.1 | -1.2 | -11.9 | -10.2 | -8.5 | -9.7 | -7.1 | -8.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -87.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 57.9%.
כמה היא עולה?
1.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪103 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.03%
להשוואה: חציון העלות ב-128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | CURALEAF HOLDINGS INC CURA CN | 13.36% | |
| 02 | TRULIEVE CANNABIS CORP TRUL CN | 12.18% | |
| 03 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ US | 10.81% | |
| 04 | GREEN THUMB INDUSTRIES INC GTII CN | 10.66% | |
| 05 | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER IIPR US | 9.32% | |
| 06 | CRONOS GROUP INC CRON CN | 8.14% | |
| 07 | TILRAY BRANDS INC TLRY US | 5.52% | |
| 08 | SCOTTS MIRACLE-GRO CO SMG US | 4.03% | |
| 09 | SNDL INC SNDL US | 3.20% | |
| 10 | CANOPY GROWTH CORP WEED CN | 3.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 28 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 123 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון זולה ב-1.01%גדולה פי 4
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks +15.71%
עלות 0.02% · ₪8 מיליון זולה ב-1.01%
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense +1.25%
עלות 0.02% · ₪49 מיליון זולה ב-1.01%גדולה פי 10
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +28.78%
עלות 0.13% · ₪10 מיליון זולה ב-0.90%גדולה פי 2
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.27%
עלות 0.13% · ₪178 מיליון זולה ב-0.90%גדולה פי 38
MTF סל Bluestar China Internet Software -30.06%
עלות 0.13% · ₪4 מיליון זולה ב-0.90%
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis?
דמי הניהול הם 1.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.03% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis?
מספר הקרן הוא 5127733. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.