אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 111.74
107.34 111.74
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.17% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 21 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.10%
מתחילת השנה +2.40%
שווי נכסים
₪5.96 מיליארד
מקום 9 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪5.96 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.10%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.08%.
ביצועים
1Y+4.10%
אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.3 24'
4.5 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.17%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני55.5%
פיקדונות ומזומן23.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 22.62% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.73% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.82% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 4.64% | |
| 05 | הראל פיקדון אגח ד HRPK.B4 | 2.77% | |
| 06 | ג'י.אס.אי פקד 'אגח א GSED.B1 | 1.85% | |
| 07 | יותם פקדונות נעמ-1ל YOTA.CP1 | 1.70% | |
| 08 | הלל פקדונות נעמ-1ל HALE.CP1 | 1.70% | |
| 09 | אילון פקדונות נעמ-1ל ELON.CP1 | 1.70% | |
| 10 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 1.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 104 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 21 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.18%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.17%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.14%
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.13%
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.13%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.12%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות?
דמי הניהול הם 0.17% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות?
מספר הקרן הוא 5137732. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.