אביב אג"ח חברות ESG כשרה
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 114.38
108.85 114.76
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.94%
0.89% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.40%
מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 25 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.08%
מתחילת השנה +2.53% 3 שנים +14.47%
שווי נכסים
₪82 מיליון
מקום 21 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪803 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אביב אג"ח חברות ESG כשרה היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪82 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.08%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.
ביצועים
1Y+5.08%
אביב אג"ח חברות ESG כשרה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.1 23'
3.8 24'
5.8 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.3 | -0.4 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | -0.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.3 | -3.9 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | -1.1 | -2.8 | 3.8 | 1.5 |
| 2022'22 | -0.2 | 0.3 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.8%.
כמה היא עולה?
0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.94%
להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני85.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.3%
פיקדונות ומזומן6.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 6.05% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.90% | |
| 03 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.42% | |
| 04 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 3.38% | |
| 05 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 2.97% | |
| 06 | אלקטרה אגח ו ELTR.B6 | 2.84% | |
| 07 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 2.83% | |
| 08 | אנרג'יקס אגח א' ENRG.B1 | 2.83% | |
| 09 | מגדלי ים תיכון אגח ו MDTR.B6 | 2.79% | |
| 10 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 2.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 50 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 25 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +6.02%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.61%גדולה פי 2
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.72%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.41%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +5.46%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.34%גדולה פי 4
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.81%
עלות 0.62% · ₪279 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 3
אילים אג"ח מדורגות +5.97%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.32%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.42%
עלות 0.63% · ₪50 מיליון זולה ב-0.31%
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אביב אג"ח חברות ESG כשרה?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של אביב אג"ח חברות ESG כשרה?
מספר הקרן הוא 5135553. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.