MTF סל Bluestar Travel & Vacation
קרן סל · עוקבת אחרי BlueStarTravel and Vacation Index
מחיר · 23/09
2,936.00 -1.44%
טווח 52 שבועות
3366.00
2781.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח
השוואת 128 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF סל Bluestar Travel & Vacation היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד BlueStarTravel and Vacation Index וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪33 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 62 מבין 128 הקרנות בקטגוריה)₪33 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -12.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-12.77%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל Bluestar Travel & Vacation
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 3.5 21'
-14.6 22'
32.4 23'
22.8 24'
-5.4 25'
-11.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -5.0 | 2.9 | -10.4 | 1.5 | -1.4 | 13.3 | 1.3 | -5.2 | -7.3 | |||
| 2025'25 | 0.9 | -3.7 | -6.1 | -9.1 | 8.4 | -0.4 | 6.9 | 1.6 | -4.0 | -4.7 | 1.9 | 4.4 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.5 | 7.5 | 0.0 | -7.4 | 3.2 | -1.8 | -3.4 | 11.2 | 6.6 | 5.6 | -1.5 |
| 2023'23 | 18.2 | 4.6 | -7.2 | 3.7 | -2.3 | 11.3 | 5.4 | -3.8 | -5.9 | -2.6 | 3.3 | 6.4 |
| 2022'22 | -4.4 | 6.1 | -0.9 | 0.7 | -8.9 | -14.0 | 7.9 | -2.9 | -1.5 | 8.0 | 2.0 | -5.3 |
| 2021'21 | -2.5 | 25.1 | 0.9 | -0.3 | -1.5 | -6.5 | -3.9 | -1.8 | 4.9 | -4.1 | -8.6 | 5.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -30.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 14.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 BTOURNTR | 99.29% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 23.57% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 14.65% | |
| 04 | F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.12% | |
| 05 | F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.56% | |
| 06 | F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.18% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 8.66% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 8.61% | |
| 09 | F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.81% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 7.64% |
10 החזקות גדולות מתוך 62 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ69.0%
פיקדונות ומזומן6.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 127 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, 83 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון זולה ב-0.81%
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks -1.06%
עלות 0.02% · ₪8 מיליון זולה ב-0.81%
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense -11.15%
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.81%
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.45%
עלות 0.13% · ₪181 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 5
MTF סל Bluestar China Internet Software -48.20%
עלות 0.13% · ₪2 מיליון זולה ב-0.70%
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +35.96%
עלות 0.13% · ₪23 מיליון זולה ב-0.70%
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל Bluestar Travel & Vacation?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל Bluestar Travel & Vacation?
מספר הקרן הוא 1167584. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.