MTF סל S&P Health Care
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי S&P Health Care Select Sector Index- NTR
שינוי יומי · 11/08
-0.98%
מחיר סגירה 5,030.00
4170.00 5206.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.48%
0.15% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.48% היקרה 1.03%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+13.54%
מתחילת השנה +1.37% 3 שנים +3.56% 5 שנים +24.91%
שווי נכסים
₪65 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪84 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF סל S&P Health Care היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪65 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.48% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.54%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+13.54%
MTF סל S&P Health Care
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 10.6 19'
4.5 20'
23.5 21'
10.2 22'
4.4 23'
2.7 24'
0.5 25'
1.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.5 | 3.6 | -6.1 | -7.2 | -0.9 | 12.5 | 5.6 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 5.2 | 0.1 | 2.3 | -6.2 | -8.1 | -1.8 | -0.5 | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 9.2 | -2.4 |
| 2024'24 | 4.4 | 1.6 | 4.7 | -3.5 | -0.3 | 4.8 | 2.9 | 1.6 | -0.8 | -2.7 | -3.1 | -6.3 |
| 2023'23 | -4.2 | 2.6 | -2.5 | 6.1 | -3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | -2.5 | 1.0 | -3.9 | 2.6 |
| 2022'22 | -6.0 | 0.5 | 6.0 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | -6.7 | 3.6 | 7.9 | 0.2 | 2.7 |
| 2021'21 | 4.7 | -0.7 | 4.3 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 4.6 | 1.4 | -3.6 | 0.6 | -1.0 | 6.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.0%.
כמה היא עולה?
0.48% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪48 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.48%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.48%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ73.5%
פיקדונות ומזומן15.3%
אג"ח קונצרני0.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 IXVTR | 68.33% | |
| 02 | S_150526_118_90_ND_1_N_1_12_01 IXVTR | 31.66% | |
| 03 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 18.42% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 18.15% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 14.91% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 9.50% | |
| 07 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 7.35% | |
| 08 | F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.25% | |
| 09 | F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.48% | |
| 10 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 5.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 114 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד.
מור מחקה S&P Health Care +13.72%
עלות 0.52% · ₪38 מיליון
הראל סל S&P Health Care +12.04%
עלות 0.61% · ₪50 מיליון
אי.בי.אי. מחקה S&P Health Care +14.43%
עלות 0.82% · ₪83 מיליון
תכלית סל S&P Health Care +11.65%
עלות 0.83% · ₪14 מיליון
קסם S&P Health Care ETF +11.64%
עלות 1.03% · ₪84 מיליון
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P Health Care?
דמי הניהול הם 0.15%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.48% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P Health Care?
מספר הקרן הוא 1150390. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח (מספר 1150432) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.