MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
קרן סל · עוקבת אחרי MSCI AC WORLD INDEX
מחיר · 17/09
3,381.00 -0.88%
טווח 52 שבועות
3448.00
2881.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות על המדד
0.93%
0
מדד עוקב
MSCI AC World
השוואת 12 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד MSCI AC WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪133 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבMSCI AC WORLD INDEX - NTR
שווי נכסים (מקום 4 מבין 4 הקרנות על המדד)₪133 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +16.31%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+16.31%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -20.7 22'
18.7 23'
15.2 24'
19.8 25'
11.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.2 | 2.0 | -8.5 | 10.3 | 5.6 | -0.8 | 1.1 | -0.1 | 0.2 | |||
| 2025'25 | 3.4 | -0.7 | -5.4 | 0.2 | 6.2 | 4.4 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | -0.2 | 0.8 |
| 2024'24 | 1.3 | 2.7 | 3.1 | -2.8 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | -1.1 | 2.1 | -1.7 |
| 2023'23 | 4.6 | -1.9 | 0.9 | 1.8 | -0.1 | 4.6 | 4.7 | -3.1 | -4.6 | -3.1 | 8.5 | 5.8 |
| 2022'22 | -7.0 | -2.3 | 3.9 | -7.9 | -1.5 | -6.4 | 0.5 | -0.1 | -9.6 | 4.6 | 5.3 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.6 | 2.9 | -3.6 | 3.7 | 0.8 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 20.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 80.15% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 22.25% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 14.47% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 12.09% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 10.48% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.43% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 8.44% | |
| 08 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -7.76% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 7.33% | |
| 10 | S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 4.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ72.4%
פיקדונות ומזומן11.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 1176031. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל MSCI AC World (מספר 1201003) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.50%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.