MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
קרן סל · עוקבת אחרי Indxx Top 10 Europe Defense
מחיר · 23/09
2,850.00 -1.62%
טווח 52 שבועות
3191.00
2501.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.13% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
Indxx Top 10 Europe Defense
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד Indxx Top 10 Europe Defense, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪5 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבIndxx Top 10 Europe Defense
שווי נכסים (מקום 9 מבין 11 הקרנות בקטגוריה)₪5 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.13%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -1.04%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-1.04%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 15.3 | 5.1 | -8.5 | -5.3 | 6.6 | -3.0 | 7.8 | -3.7 | -1.7 | |||
| 2025'25 | -2.3 | 11.8 | -8.3 | 0.5 | -6.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 IT10EUDN | 92.39% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 60.79% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 19.33% | |
| 04 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 16.70% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 8.46% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 6.75% | |
| 07 | SPOT_EURILS EURILS | -2.52% | |
| 08 | S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 IT10EUDN | -1.72% | |
| 09 | S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 IT10EUDN | 1.68% | |
| 10 | S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 IT10EUDN | 1.46% |
10 החזקות גדולות מתוך 28 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ69.3%
פיקדונות ומזומן42.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 10 קרנות בקטגוריית Aerospace & Defense - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו +3.14%
עלות 0.43% · ₪39 מיליון אותו מדדגדולה פי 8
קסם KTF אינדקס חלל ארה"ב 10 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪1 מיליון
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח +9.24%
עלות 0.53% · ₪124 מיליון גדולה פי 26
תכלית TTF אינדקס תעשיית החלל גלובלי מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪21 מיליון גדולה פי 4
MTF מחקה Indxx Pure Space Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪4 מיליון
תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח +3.45%
עלות 0.58% · ₪355 מיליון גדולה פי 75
לכל 11 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו?
מספר הקרן הוא 1222439. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.13% מול 0.43%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.