MTF סל Bluestar China Internet Software
קרן סל · עוקבת אחרי Bluestar China Internet Software INDEX
מחיר · 22/09
712.70 +0.08%
טווח 52 שבועות
1365.00
707.30
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.13% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
BlueStar China Internet Software
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל Bluestar China Internet Software היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד Bluestar China Internet Software INDEX וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪2 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 7 מבין 7 הקרנות בקטגוריה)₪2 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.13%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -48.20%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-48.20%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל Bluestar China Internet Software
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -5.1 22'
-14.5 23'
15.6 24'
13.5 25'
-34.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.4 | -12.1 | -12.0 | -3.7 | -10.4 | -3.8 | 12.8 | -11.1 | -3.7 | |||
| 2025'25 | 4.8 | 13.3 | -0.4 | -8.6 | 3.6 | 2.8 | 7.6 | 9.9 | 3.7 | -7.1 | -8.5 | -5.3 |
| 2024'24 | -17.1 | 10.1 | 8.6 | 9.0 | 2.6 | -3.6 | -5.2 | -6.2 | 40.7 | -8.3 | -4.8 | -1.1 |
| 2023'23 | 10.1 | -9.5 | 0.6 | -10.8 | -2.7 | 4.1 | 16.5 | -6.1 | -6.5 | 0.6 | -3.0 | -5.2 |
| 2022'22 | 2.3 | -6.0 | -11.2 | -10.7 | 15.2 | 15.6 | -16.2 | -0.6 | -9.8 | -21.3 | 33.6 | 18.2 |
| 2021'21 | -17.8 | 4.0 | -8.3 | 2.6 | -19.4 | -8.6 | -6.2 | -0.5 | -8.2 | -18.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -62.3%, והשנה הגרועה ביותר (2023) הסתיימה בירידה של 14.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 BCHNQNTR | 82.93% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 57.94% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 28.89% | |
| 04 | F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 23.72% | |
| 05 | F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 19.86% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 17.44% | |
| 07 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 16.49% | |
| 08 | F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.05% | |
| 09 | S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 BCHNQNTR | 12.91% | |
| 10 | F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.77% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ104.6%
מניות97.8%
פיקדונות ומזומן21.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 6 קרנות בקטגוריית Internet - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
תכלית Dow Jones Internet Composite TTF -8.22%
עלות 0.63% · ₪11 מיליון גדולה פי 5
MTF מחקה Bluestar Global Connective Technologies +35.80%
עלות 0.83% · ₪43 מיליון גדולה פי 22
אי.בי.אי. מחקה Solactive US Internet -15.30%
עלות 0.83% · ₪41 מיליון גדולה פי 21
MTF מחקה Bluestar China Internet Software -48.61%
עלות 0.83% · ₪9 מיליון אותו מדדגדולה פי 4
קסם Indxx China Internet KTF -46.29%
עלות 0.83% · ₪3 מיליון
קסם Indxx China Internet ETF -47.38%
עלות 0.83% · ₪14 מיליון גדולה פי 7
לכל 7 הקרנות בקטגוריית Internet ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל Bluestar China Internet Software?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל Bluestar China Internet Software?
מספר הקרן הוא 1171586. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF מחקה Bluestar China Internet Software?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו MTF מחקה Bluestar China Internet Software היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.13% מול 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.