MTF מחקה Bluestar China Internet Software
קרן מחקה · עוקבת אחרי Bluestar China Internet Software INDEX
מחיר · 22/09
67.35 +0.00%
טווח 52 שבועות
129.56
67.09
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
BlueStar China Internet Software
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה Bluestar China Internet Software היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Bluestar China Internet Software INDEX וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 5 מבין 7 הקרנות בקטגוריה)₪9 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -48.61%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-48.61%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה Bluestar China Internet Software
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 21.1 19'
55.8 20'
-42.0 21'
-12.4 22'
-12.2 23'
14.0 24'
13.0 25'
-35.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | -10.0 | -9.8 | -5.2 | -11.5 | -5.1 | 14.2 | -11.3 | -3.5 | |||
| 2025'25 | 4.8 | 6.9 | 6.0 | -7.9 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 10.6 | 5.6 | -9.1 | -5.9 | -5.6 |
| 2024'24 | -15.7 | 8.3 | 6.2 | 10.4 | -2.1 | -4.0 | -3.3 | -2.3 | 29.6 | -3.2 | -4.5 | 0.1 |
| 2023'23 | 15.4 | -9.1 | -2.0 | -8.8 | -5.4 | 2.1 | 15.7 | -5.4 | -4.0 | -0.7 | -3.7 | -3.4 |
| 2022'22 | -9.1 | 0.1 | -11.1 | -3.7 | 2.3 | 17.5 | -15.1 | -0.6 | -11.9 | -15.5 | 32.3 | 12.6 |
| 2021'21 | 18.9 | 7.5 | -11.6 | -4.6 | -1.2 | -0.9 | -22.1 | 1.0 | -11.6 | -1.1 | -10.1 | -11.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -61.1%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 42.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 BCHNQNTR Index | 99.71% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 37.99% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 25.52% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 1016 מקמ1016 | 20.29% | |
| 05 | F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 USDILS | 19.54% | |
| 06 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 15.22% | |
| 07 | F_120526_50_50_ND_0_N_1_00_00 USDILS | 14.47% | |
| 08 | פקדון בבנק מסוים | 11.87% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 10.23% | |
| 10 | F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 USDILS | 8.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 48 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ94.0%
פיקדונות ומזומן28.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 6 קרנות בקטגוריית Internet, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל Bluestar China Internet Software -48.20%
עלות 0.13% · ₪2 מיליון אותו מדדזולה ב-0.70%
תכלית Dow Jones Internet Composite TTF -8.22%
עלות 0.63% · ₪11 מיליון זולה ב-0.20%
MTF מחקה Bluestar Global Connective Technologies +35.80%
עלות 0.83% · ₪43 מיליון גדולה פי 5
אי.בי.אי. מחקה Solactive US Internet -15.30%
עלות 0.83% · ₪41 מיליון גדולה פי 5
קסם Indxx China Internet KTF -46.29%
עלות 0.83% · ₪3 מיליון
קסם Indxx China Internet ETF -47.38%
עלות 0.83% · ₪14 מיליון
לכל 7 הקרנות בקטגוריית Internet ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Bluestar China Internet Software?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Bluestar China Internet Software?
מספר הקרן הוא 5128459. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל Bluestar China Internet Software?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל Bluestar China Internet Software היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.83% מול 0.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.