MTF סל תל בונד - צמודות A
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי תל בונד-צמודות A
שינוי יומי · 12/08
-0.12%
מחיר סגירה 437.02
411.28 438.19
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.13%
0.10% ניהול + 0.02% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.33%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.26%
מתחילת השנה +4.34% 3 שנים +23.65% 5 שנים +22.29%
שווי נכסים
₪423 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪799 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
MTF סל תל בונד - צמודות A היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל בונד-צמודות A. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪423 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 88 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל בונד-צמודות A
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.26%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.26%
MTF סל תל בונד - צמודות A
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -11.1 22'
10.9 23'
8.9 24'
5.9 25'
4.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | -0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 2023'23 | 2.8 | -3.1 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | -0.6 | -2.7 | 3.7 | 2.2 |
| 2022'22 | -1.6 | -0.7 | 1.1 | -0.9 | -3.8 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | -2.4 | -1.6 | -1.7 | -1.2 |
| 2021'21 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | -0.7 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.1%.
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?0.02%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.18%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דליה אנרגיה אגח ב DLIA.B2 | 3.10% | |
| 02 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 3.09% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 3.09% | |
| 04 | מימון ישיר אגח ה DIFI.B5 | 3.09% | |
| 05 | אשטרום קב אגח ד ASHG.B4 | 3.08% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 3.08% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 3.08% | |
| 08 | שכון ובי אגח8 SKBN.B8 | 3.06% | |
| 09 | מימון ישיר אגח ז DIFI.B7 | 2.41% | |
| 10 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 2.32% |
10 החזקות גדולות מתוך 88 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A +6.20%
עלות 0.02% · ₪54 מיליון זולה ב-0.10%
ATF מחקה תל בונד-צמודות A +6.17%
עלות 0.02% · ₪18 מיליון זולה ב-0.10%
קסם ETF תל בונד-צמודות A +6.10%
עלות 0.23% · ₪108 מיליון
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות A +6.13%
עלות 0.31% · ₪355 מיליון
קסם KTF תל בונד-צמודות A +6.00%
עלות 0.33% · ₪799 מיליון גדולה פי 2
לכל 6 הקרנות על מדד תל בונד-צמודות A ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל תל בונד - צמודות A?
דמי הניהול הם 0.10%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.02% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל תל בונד - צמודות A?
מספר הקרן הוא 1171594. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.