קסם KTF תל בונד-צמודות A
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד-צמודות A
מחיר · 24/09
122.52 +0.00%
טווח 52 שבועות
122.92
115.80
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.33% מול הקרנות על המדד
0.33%
0
מדד עוקב
תל בונד-צמודות A
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם KTF תל בונד-צמודות A היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד תל בונד-צמודות A. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪796 מיליון - הגדולה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 79 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבתל בונד-צמודות A
שווי נכסים (הגדולה מבין 6 הקרנות על המדד)₪796 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.05%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.33%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.69%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.69%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF תל בונד-צמודות A
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -10.8 22'
10.6 23'
8.8 24'
5.7 25'
4.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 2023'23 | 3.1 | -3.2 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | -0.5 | -2.6 | 3.6 | 2.2 |
| 2022'22 | -1.6 | -0.4 | 0.8 | -0.9 | -3.8 | 0.4 | 1.1 | -0.2 | -2.5 | -2.6 | -0.9 | -0.8 |
| 2021'21 | -0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | -0.8 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דליה אנרגיה אגח ב DLIA.B2 | 3.10% | |
| 02 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 3.09% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 3.09% | |
| 04 | מימון ישיר אגח ה DIFI.B5 | 3.09% | |
| 05 | אשטרום קב אגח ד ASHG.B4 | 3.08% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 3.08% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 3.08% | |
| 08 | שכון ובי אגח8 SKBN.B8 | 3.06% | |
| 09 | מימון ישיר אגח ז DIFI.B7 | 2.41% | |
| 10 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 2.32% |
10 החזקות גדולות מתוך 79 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A +5.91%
עלות 0.02% · ₪58 מיליון זולה ב-0.30%
ATF מחקה תל בונד-צמודות A +5.89%
עלות 0.02% · ₪22 מיליון זולה ב-0.30%
MTF סל תל בונד - צמודות A +6.22%
עלות 0.13% · ₪432 מיליון זולה ב-0.20%
קסם ETF תל בונד-צמודות A +6.17%
עלות 0.23% · ₪110 מיליון זולה ב-0.10%
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות A +6.26%
עלות 0.31% · ₪355 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 6 הקרנות על מדד תל בונד-צמודות A ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF תל בונד-צמודות A?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF תל בונד-צמודות A?
מספר הקרן הוא 5133392. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם ETF תל בונד-צמודות A?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם ETF תל בונד-צמודות A היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.33% מול 0.23%.