MTF סל S&P Consumer Discretionary
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי S&P Consumer Discretionary Select Sector
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 7,098.00
6571.00 7941.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.15% היקרה 0.79%
מיקום בין 4 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-6.30%
מתחילת השנה -6.64% 3 שנים +14.34% 5 שנים +25.54%
שווי נכסים
₪13 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 4 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪55 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF סל S&P Consumer Discretionary היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Discretionary Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪13 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.30%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-6.30%
MTF סל S&P Consumer Discretionary
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 18.1 19'
18.6 20'
24.8 21'
-29.2 22'
45.2 23'
26.8 24'
-5.8 25'
-6.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.3 | -2.4 | -7.0 | 5.3 | -4.4 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | ||||
| 2025'25 | 1.5 | -6.8 | -8.0 | 0.7 | 6.7 | -3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | -3.4 | -0.4 | -0.2 |
| 2024'24 | -2.3 | 2.9 | 4.4 | -3.3 | -2.1 | 5.0 | 3.4 | -0.8 | 7.3 | 0.5 | 8.0 | 1.9 |
| 2023'23 | 12.4 | 3.8 | -2.7 | 4.4 | 6.1 | 8.5 | 4.4 | 1.2 | -5.3 | -0.2 | 2.3 | 4.2 |
| 2022'22 | -10.7 | 0.7 | 5.8 | -6.6 | -16.6 | 1.3 | 16.0 | -5.4 | 0.6 | -4.4 | -2.3 | -8.5 |
| 2021'21 | 3.5 | 0.0 | 3.4 | 5.8 | -3.5 | 3.7 | 2.5 | -0.9 | -0.3 | 7.5 | 2.3 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -30.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 29.2%.
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות בקטגוריית Consumer Discretionary הוא 0.45%, והזולה שבהן גובה 0.15% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ87.5%
פיקדונות ומזומן5.9%
קרנות4.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 IXYTR | 75.05% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 33.22% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 23.33% | |
| 04 | F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 21.40% | |
| 05 | S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 IXYTR | 20.96% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 17.70% | |
| 07 | F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 15.25% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 13.21% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | 10.33% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 9.49% |
10 החזקות גדולות מתוך 58 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית Consumer Discretionary גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS -1.43%
עלות 0.15% · ₪6 מיליון זולה ב-0.03%קרן זרה
תכלית סל S&P Consumer Discretionary -8.36%
עלות 0.73% · ₪15 מיליון אותו מדד
קסם S&P Consumer Discretionary ETF -7.24%
עלות 0.79% · ₪55 מיליון אותו מדדגדולה פי 4
לכל 4 הקרנות בקטגוריית Consumer Discretionary ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P Consumer Discretionary?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P Consumer Discretionary?
מספר הקרן הוא 1150358. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל S&P Consumer Discretionary מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח (מספר 1150663) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.93%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.