תכלית סל S&P Consumer Discretionary
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Consumer Discretionary Select Sector
מחיר · 23/09
19,740.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
23180.00
19250.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
0.79%
0
מדד עוקב
S&P Consumer Discretionary Select Sector
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P Consumer Discretionary היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Discretionary Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪14 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
עלויות
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -16.32%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-16.32%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל S&P Consumer Discretionary
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 17.5 19'
19.2 20'
24.4 21'
-29.2 22'
44.7 23'
26.3 24'
-7.9 25'
-11.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.1 | -2.3 | -7.6 | 1.6 | -0.8 | 2.1 | 3.1 | -3.3 | -2.0 | |||
| 2025'25 | 0.6 | -7.8 | -6.6 | -0.7 | 6.2 | -2.6 | 3.0 | 2.3 | 1.8 | -2.8 | -0.4 | -0.2 |
| 2024'24 | -3.9 | 3.9 | 3.7 | -1.4 | -3.4 | 6.4 | 1.9 | -3.2 | 9.7 | -1.5 | 9.8 | 2.9 |
| 2023'23 | 11.5 | 5.2 | -1.5 | 0.6 | 6.3 | 10.4 | 2.8 | 2.1 | -6.4 | 0.5 | 2.4 | 5.0 |
| 2022'22 | -10.4 | -2.0 | 5.8 | -6.5 | -8.7 | -6.6 | 15.4 | -4.0 | -1.3 | -2.3 | -4.3 | -6.5 |
| 2021'21 | 5.2 | 0.1 | 2.5 | 4.1 | -2.9 | 3.7 | 2.1 | -1.2 | -0.3 | 8.2 | 2.7 | -1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -32.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 29.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXYTR | 90.24% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 21.42% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 16.09% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.75% | |
| 05 | F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.30% | |
| 06 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.46% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 8.91% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.99% | |
| 09 | SS CONSUMER DISC SELECT SECT XLY US | 7.09% | |
| 10 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.62% |
10 החזקות גדולות מתוך 50 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות93.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.8%
פיקדונות ומזומן42.0%
קרנות7.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית Consumer Discretionary, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS -12.62%
עלות 0.15% · ₪5 מיליון זולה ב-0.58%קרן זרה
MTF סל S&P Consumer Discretionary -15.66%
עלות 0.18% · ₪12 מיליון אותו מדדזולה ב-0.55%
קסם S&P Consumer Discretionary ETF -17.43%
עלות 0.79% · ₪50 מיליון אותו מדדגדולה פי 4
לכל 4 הקרנות בקטגוריית Consumer Discretionary ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P Consumer Discretionary?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P Consumer Discretionary?
מספר הקרן הוא 1143957. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל S&P Consumer Discretionary מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.