MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR
מחיר · 23/09
97.94 +0.00%
טווח 52 שבועות
106.55
91.27
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.27% מול הקרנות על המדד
0.28%
0
מדד עוקב
S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪230 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 38 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 2 מבין 4 הקרנות על המדד)₪230 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.27%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -7.67%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-7.67%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -3.3 19'
-5.3 20'
-4.3 21'
9.6 22'
7.5 23'
5.2 24'
-8.3 25'
-4.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.6 | 1.8 | 0.2 | -6.7 | -3.9 | 5.3 | 3.1 | -1.9 | 0.7 | |||
| 2025'25 | -1.4 | 0.1 | 5.3 | -2.5 | -3.1 | -3.5 | 0.7 | -1.1 | -0.2 | -1.3 | 1.0 | -2.3 |
| 2024'24 | 0.7 | -2.2 | 3.4 | 1.6 | -0.4 | 2.0 | 1.6 | -2.0 | 2.3 | -0.0 | -1.7 | -0.1 |
| 2023'23 | -0.8 | 4.9 | -0.9 | 2.0 | 2.2 | -1.4 | -0.3 | 4.1 | 0.8 | 5.3 | -6.5 | -1.6 |
| 2022'22 | 1.7 | 0.1 | -1.4 | 3.8 | 0.5 | 4.5 | -1.8 | -3.3 | 5.5 | -1.5 | -0.7 | 2.2 |
| 2021'21 | 2.1 | -0.4 | 2.0 | -2.7 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -1.1 | 0.7 | -2.3 | -1.1 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 8.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 WFC 3.526 | 3.38% | |
| 02 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 GS 1.948 1 | 3.38% | |
| 03 | MORGAN STANLEY MS 1.512 07/20/27 MS 1.512 | 3.37% | |
| 04 | CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 C4.45 29/0 | 3.37% | |
| 05 | BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 BAC 3.419 | 3.37% | |
| 06 | SALESFORCE INC CRM 4.65 03/15/29 CRM 4.65 | 3.37% | |
| 07 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 JPM 4.851 | 3.37% | |
| 08 | CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 CI 4.375 1 | 3.37% | |
| 09 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 VZ 4.329 0 | 3.37% | |
| 10 | AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 AMZN 3.15 | 3.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.5%
פיקדונות ומזומן-0.5%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -9.45%
עלות 0.18% · ₪257 מיליון זולה ב-0.09%
קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF -9.50%
עלות 0.28% · ₪218 מיליון
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -9.83%
עלות 0.28% · ₪103 מיליון
לכל 6 הקרנות על מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year?
מספר הקרן הוא 5128038. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח (מספר 5138482) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.23%.