MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Equal Weight
מחיר · 23/09
122.61 +0.00%
טווח 52 שבועות
129.06
105.62
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.33% מול הקרנות על המדד
0.42%
0
מדד עוקב
S&P 500 Equal Weight
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Equal Weight במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪103 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבS&P 500 Equal Weight - NTR
שווי נכסים (מקום 3 מבין 4 הקרנות על המדד)₪103 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.33%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.92%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+11.92%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.3 25'
10.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.6 | 3.0 | -6.1 | 5.7 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | -3.4 | |||
| 2025'25 | 4.1 | -2.6 | -2.5 | -2.9 | 4.3 | 3.3 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | -1.3 | 1.5 | 0.9 |
| 2024'24 | 1.4 | 2.9 | -1.8 | 5.8 | -6.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 SPXEWTR | 41.06% | |
| 02 | S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 SPXEWTR | 31.12% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 27.81% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 17.67% | |
| 05 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 13.48% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.21% | |
| 07 | S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 SPXEWTR | 10.05% | |
| 08 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 7.40% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -5.75% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 3.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות101.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.2%
פיקדונות ומזומן-2.4%
אג"ח קונצרני1.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח +12.12%
עלות 0.13% · ₪47 מיליון זולה ב-0.20%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח +11.88%
עלות 0.32% · ₪136 מיליון זולה ב-0.01%
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח +11.65%
עלות 0.42% · ₪368 מיליון גדולה פי 4
לכל 8 הקרנות על מדד S&P 500 Equal Weight ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5138474. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.