MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי Indxx Top 10 Europe Defense
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 113.37
87.03 113.37
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.43%
0.40% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 0.83%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+22.84%
מתחילת השנה +20.61%
שווי נכסים
₪38 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪363 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Indxx Top 10 Europe Defense, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪38 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.43% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבIndxx Top 10 Europe Defense
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.84%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+22.84%
MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 12.9 | 4.5 | -6.7 | -3.9 | 4.5 | -5.2 | 7.3 | 7.2 | ||||
| 2025'25 | -2.2 | -2.3 | 13.4 | -8.5 | -8.4 | 4.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.7%.
כמה היא עולה?
0.43% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪43 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.43%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.5%
פיקדונות ומזומן24.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 IT10EUDN Index | 88.88% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 40.08% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 17.41% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 16.13% | |
| 05 | פקדון בבנק מסוים | 12.81% | |
| 06 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 11.97% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 317 מקמ317 | 7.85% | |
| 08 | SPOT_EURILS EURILS | -2.06% | |
| 09 | S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 IT10EUDN Index | 1.93% | |
| 10 | S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 IT10EUDN Index | 1.42% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית Aerospace & Defense גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו +23.30%
עלות 0.13% · ₪18 מיליון אותו מדדזולה ב-0.30%
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח +31.48%
עלות 0.53% · ₪133 מיליון גדולה פי 4
קסם KTF אינדקס חלל ארה"ב 10 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪0 מיליון
תכלית TTF אינדקס תעשיית החלל גלובלי מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪22 מיליון
MTF מחקה Indxx Pure Space Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪4 מיליון
תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח +33.42%
עלות 0.58% · ₪363 מיליון גדולה פי 10
לכל 11 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.43% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו?
מספר הקרן הוא 5140439. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.43% מול 0.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.