MTF מחקה Bluestar Asia Technology
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי Bluestar Asia Technology INDEX
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 278.83
209.53 289.33
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.40% היקרה 0.83%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+31.42%
מתחילת השנה +22.66% 3 שנים +85.15% 5 שנים +42.94%
שווי נכסים
₪65 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪837 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF מחקה Bluestar Asia Technology היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Bluestar Asia Technology INDEX וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪65 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבBluestar Asia Technology INDEX
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +31.42%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+31.42%
MTF מחקה Bluestar Asia Technology
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 23.9 19'
54.7 20'
-8.3 21'
-20.9 22'
8.6 23'
25.0 24'
22.2 25'
22.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.5 | 0.9 | -8.2 | 8.9 | 10.7 | 8.6 | -4.7 | 1.5 | ||||
| 2025'25 | 1.9 | 4.7 | 2.3 | -5.7 | 2.7 | 4.0 | 0.9 | 6.3 | 10.1 | -1.2 | -3.5 | -1.2 |
| 2024'24 | -4.6 | 5.6 | 3.7 | 6.1 | 2.9 | 3.8 | -1.4 | -0.0 | 11.7 | -1.9 | -1.7 | -0.4 |
| 2023'23 | 15.8 | -4.1 | 1.7 | -6.6 | 1.3 | 2.1 | 5.6 | -3.4 | -2.0 | 0.2 | -2.4 | 1.8 |
| 2022'22 | -11.3 | -1.7 | -4.4 | -6.7 | 0.7 | 0.1 | -1.5 | -4.0 | -6.7 | -3.3 | 18.6 | -0.5 |
| 2021'21 | 15.1 | 5.8 | -5.5 | -3.5 | 1.0 | 0.3 | -8.8 | 2.4 | -7.5 | -0.6 | -4.9 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -44.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 20.9%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית Technology הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.40% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות102.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ68.3%
פיקדונות ומזומן12.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01 BSEAQNTR | 93.69% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 31.72% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -21.94% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 19.23% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.44% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 10.09% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 10.05% | |
| 08 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 8.62% | |
| 09 | F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.23% | |
| 10 | F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 101 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית Technology גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares Digitalisation UCITS -8.52%
עלות 0.40% · ₪3 מיליון זולה ב-0.23%קרן זרה
מור מחקה אינדקס US Technology Services 50 —
עלות 0.52% · ₪27 מיליון זולה ב-0.11%
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology +23.49%
עלות 0.52% · ₪122 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 2
הראל מחקה אינדקס Top10 Tech +0.37%
עלות 0.53% · ₪40 מיליון זולה ב-0.10%
תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב +7.25%
עלות 0.53% · ₪125 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 2
MTF סל אינדקס Top10 Tech +0.15%
עלות 0.53% · ₪62 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 19 הקרנות בקטגוריית Technology ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Bluestar Asia Technology?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Bluestar Asia Technology?
מספר הקרן הוא 5128467. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.