MTF מחקה Bluestar Asia Technology
קרן מחקה · עוקבת אחרי Bluestar Asia Technology INDEX
מחיר · 22/09
272.02 +0.00%
טווח 52 שבועות
289.33
209.53
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
קטגוריה
Technology
השוואת 19 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה Bluestar Asia Technology היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Bluestar Asia Technology INDEX וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪63 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבBluestar Asia Technology INDEX
שווי נכסים (מקום 7 מבין 19 הקרנות בקטגוריה)₪63 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.25%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+12.25%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה Bluestar Asia Technology
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 23.9 19'
54.7 20'
-8.3 21'
-20.9 22'
8.6 23'
25.0 24'
22.2 25'
19.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.5 | 0.9 | -8.2 | 8.9 | 10.7 | 8.6 | -4.7 | -3.2 | 2.4 | |||
| 2025'25 | 1.9 | 4.7 | 2.3 | -5.7 | 2.7 | 4.0 | 0.9 | 6.3 | 10.1 | -1.2 | -3.5 | -1.2 |
| 2024'24 | -4.6 | 5.6 | 3.7 | 6.1 | 2.9 | 3.8 | -1.4 | -0.0 | 11.7 | -1.9 | -1.7 | -0.4 |
| 2023'23 | 15.8 | -4.1 | 1.7 | -6.6 | 1.3 | 2.1 | 5.6 | -3.4 | -2.0 | 0.2 | -2.4 | 1.8 |
| 2022'22 | -11.3 | -1.7 | -4.4 | -6.7 | 0.7 | 0.1 | -1.5 | -4.0 | -6.7 | -3.3 | 18.6 | -0.5 |
| 2021'21 | 15.1 | 5.8 | -5.5 | -3.5 | 1.0 | 0.3 | -8.8 | 2.4 | -7.5 | -0.6 | -4.9 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -42.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 20.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01 BSEAQNTR | 93.69% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 31.72% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -21.94% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 19.23% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.44% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 10.09% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 10.05% | |
| 08 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 8.62% | |
| 09 | F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.23% | |
| 10 | F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 101 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות102.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ68.3%
פיקדונות ומזומן12.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 18 קרנות בקטגוריית Technology, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares Digitalisation UCITS -8.40%
עלות 0.40% · ₪3 מיליון זולה ב-0.23%קרן זרה
מור מחקה אינדקס US Technology Services 50 —
עלות 0.52% · ₪50 מיליון זולה ב-0.11%
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology +28.15%
עלות 0.52% · ₪127 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 2
הראל מחקה אינדקס Top10 Tech +1.02%
עלות 0.53% · ₪72 מיליון זולה ב-0.10%
אלטשולר שחם מחקה A.B US Top Tech Ex Top 5 +40.96%
עלות 0.53% · ₪9 מיליון זולה ב-0.10%
תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב +5.48%
עלות 0.53% · ₪128 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 2
לכל 19 הקרנות בקטגוריית Technology ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Bluestar Asia Technology?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Bluestar Asia Technology?
מספר הקרן הוא 5128467. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.