תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
קרן סל · עוקבת אחרי אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
מחיר · 23/09
8,087.00 -0.66%
טווח 52 שבועות
8169.00
6288.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס ביג טק 30 ארה"ב וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪128 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס ביג טק 30 ארה"ב
שווי נכסים (מקום 4 מבין 19 הקרנות בקטגוריה)₪128 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.48%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.48%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 25.1 21'
-32.4 22'
83.2 23'
48.9 24'
5.5 25'
8.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.2 | -4.6 | -8.3 | 12.5 | 6.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4.8 | |||
| 2025'25 | -1.2 | -5.3 | -7.8 | -0.9 | 11.8 | 1.2 | 5.6 | -1.2 | 5.3 | 4.2 | -2.1 | -2.8 |
| 2024'24 | 4.7 | 4.5 | 6.1 | 0.3 | 5.6 | 8.0 | -3.5 | -0.8 | 5.7 | 2.0 | 2.8 | 5.6 |
| 2023'23 | 14.8 | 7.1 | 5.7 | 0.5 | 17.2 | 6.0 | 5.3 | 2.1 | -5.3 | 3.1 | 5.1 | 2.5 |
| 2022'22 | -9.7 | -5.0 | -1.1 | -3.0 | -10.3 | 4.8 | 3.4 | -4.1 | -5.4 | 0.5 | -2.2 | -5.3 |
| 2021'21 | 4.3 | 1.1 | -1.0 | 7.0 | -3.4 | 7.6 | 2.8 | 0.9 | -1.3 | 3.5 | 2.2 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -33.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 32.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 INDX6202 | 96.67% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 17.50% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.42% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 13.36% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -12.13% | |
| 06 | F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.69% | |
| 07 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 11.60% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 11.41% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 8.20% | |
| 10 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.16% |
10 החזקות גדולות מתוך 71 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות101.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ71.2%
פיקדונות ומזומן19.0%
אג"ח קונצרני4.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 18 קרנות בקטגוריית Technology, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares Digitalisation UCITS -8.40%
עלות 0.40% · ₪3 מיליון זולה ב-0.13%קרן זרה
מור מחקה אינדקס US Technology Services 50 —
עלות 0.52% · ₪50 מיליון זולה ב-0.01%
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology +28.15%
עלות 0.52% · ₪127 מיליון זולה ב-0.01%
הראל מחקה אינדקס Top10 Tech +1.02%
עלות 0.53% · ₪72 מיליון זולה ב-0.01%
אלטשולר שחם מחקה A.B US Top Tech Ex Top 5 +40.96%
עלות 0.53% · ₪9 מיליון
MTF סל אינדקס Top10 Tech -0.08%
עלות 0.53% · ₪58 מיליון
לכל 19 הקרנות בקטגוריית Technology ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב?
מספר הקרן הוא 1169341. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח (מספר 5132162) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.53%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.