MTF מחקה תל בונד-צמודות 1-3
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי תל בונד-צמודות 1-3
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 124.42
118.76 124.54
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 0.32%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.77%
מתחילת השנה +3.27% 3 שנים +17.05% 5 שנים +20.84%
שווי נכסים
₪416 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪704 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF מחקה תל בונד-צמודות 1-3 היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל בונד-צמודות 1-3. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪416 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 107 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל בונד-צמודות 1-3
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.77%
MTF מחקה תל בונד-צמודות 1-3
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.8 19'
-3.2 20'
5.1 21'
-2.1 22'
6.6 23'
5.8 24'
4.7 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | -1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | -0.0 | -0.6 | 2.0 | 0.8 |
| 2022'22 | -0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | -1.2 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | -1.4 | -0.3 | -0.2 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | -0.7 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.1%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.22%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.2%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מזרחי טפחות הנפק אגח62 MZIS.B62 | 4.13% | |
| 02 | מז טפ הנפק46 MZIS.B46 | 3.99% | |
| 03 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 3.91% | |
| 04 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 3.43% | |
| 05 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 3.20% | |
| 06 | אמות אגח ו AMOT.B6 | 2.71% | |
| 07 | לאומי אגח סד185 ' LUM.B185 | 2.63% | |
| 08 | עזריאלי אגח ד AZRL.B4 | 2.61% | |
| 09 | פועלים אגח203 POL.B203 | 2.42% | |
| 10 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 2.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 107 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF תל בונד צמודות 1-3 +5.03%
עלות 0.03% · ₪169 מיליון זולה ב-0.26%
אלטשולר שחם מחקה תל בונד-צמודות 1-3 —
עלות 0.03% · ₪13 מיליון זולה ב-0.25%
תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3 +4.83%
עלות 0.22% · ₪704 מיליון זולה ב-0.06%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות 1-3 +4.85%
עלות 0.22% · ₪450 מיליון זולה ב-0.06%
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 +4.90%
עלות 0.26% · ₪190 מיליון זולה ב-0.03%
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 +4.76%
עלות 0.32% · ₪230 מיליון
לכל 10 הקרנות על מדד תל בונד-צמודות 1-3 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה תל בונד-צמודות 1-3?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה תל בונד-צמודות 1-3?
מספר הקרן הוא 5125984. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל תל בונד-צמודות 1-3?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.28% מול 0.26%.