תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד-צמודות 1-3
מחיר · 24/09
120.35 +0.00%
טווח 52 שבועות
120.53
115.08
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.22% מול הקרנות על המדד
0.32%
0
מדד עוקב
תל בונד-צמודות 1-3
השוואת 7 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3 היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד-צמודות 1-3. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪701 מיליון - הגדולה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 100 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד-צמודות 1-3
שווי נכסים (הגדולה מבין 7 הקרנות על המדד)₪701 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.22%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.33%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.33%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.7 23'
5.8 24'
4.7 25'
3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | -1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | -0.0 | -0.6 | 2.1 | 0.8 |
| 2022'22 | 0.2 | -0.1 | -1.4 | -0.3 | -0.2 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מזרחי טפחות הנפק אגח62 MZIS.B62 | 4.13% | |
| 02 | מז טפ הנפק46 MZIS.B46 | 3.99% | |
| 03 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 3.91% | |
| 04 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 3.43% | |
| 05 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 3.19% | |
| 06 | אמות אגח ו AMOT.B6 | 2.71% | |
| 07 | לאומי אגח סד185 ' LUM.B185 | 2.63% | |
| 08 | עזריאלי אגח ד AZRL.B4 | 2.61% | |
| 09 | פועלים אגח203 POL.B203 | 2.42% | |
| 10 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 2.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 100 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.2%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF תל בונד צמודות 1-3 +4.53%
עלות 0.03% · ₪181 מיליון זולה ב-0.20%
אלטשולר שחם מחקה תל בונד-צמודות 1-3 +4.25%
עלות 0.03% · ₪13 מיליון זולה ב-0.19%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות 1-3 +4.35%
עלות 0.22% · ₪448 מיליון
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 +4.84%
עלות 0.26% · ₪191 מיליון
MTF מחקה תל בונד-צמודות 1-3 +4.27%
עלות 0.28% · ₪414 מיליון
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 +4.41%
עלות 0.32% · ₪230 מיליון
לכל 7 הקרנות על מדד תל בונד-צמודות 1-3 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3?
מספר הקרן הוא 5135819. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.