שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 163.65
137.69 194.43
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.72%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+16.27%
מתחילת השנה -3.56% 3 שנים +88.49%
שווי נכסים
₪81 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.27 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
MTF מחקה ת"א-90 נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד ת"א 90 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪81 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 170 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +16.27%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+16.27%
MTF מחקה ת"א-90 נקובה $
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 5.7 23'
33.9 24'
48.9 25'
-3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.6 | -3.1 | -4.0 | 9.8 | 3.8 | -10.0 | -0.8 | -3.7 | ||||
| 2025'25 | 4.8 | 3.8 | -8.3 | 5.7 | 5.0 | 14.7 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 4.2 | 1.5 | 5.2 |
| 2024'24 | 1.1 | 7.1 | 3.0 | -4.1 | -2.9 | -6.0 | 5.8 | 5.1 | 2.9 | 6.3 | 7.2 | 5.2 |
| 2023'23 | 1.9 | -8.9 | -1.4 | 0.1 | 3.6 | 5.6 | 5.0 | -0.1 | 0.7 | -13.6 | 9.6 | 5.4 |
| 2022'22 | -9.4 | -4.0 | 5.4 | 3.9 | -9.6 | -0.2 | -1.2 | -6.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -31.5%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
פיקדונות ומזומן5.0%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | 11.88% | |
| 02 | F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.84% | |
| 03 | F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.51% | |
| 04 | F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 3.66% | |
| 05 | נופר אנרג'י NOFR | 3.18% | |
| 06 | F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 3.11% | |
| 07 | F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 3.11% | |
| 08 | F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 3.11% | |
| 09 | F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 3.10% | |
| 10 | F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 3.06% |
10 החזקות גדולות מתוך 170 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל סל כשרה ת"א 90 +15.45%
עלות 0.00% · ₪163 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 2
הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $ +16.61%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.01%
אלטשולר שחם מחקה ת"א 90 —
עלות 0.03% · ₪37 מיליון
הראל מחקה ת"א 90 +16.78%
עלות 0.12% · ₪1.33 מיליארד גדולה פי 16
תכלית TTF ת"א 90 +16.76%
עלות 0.13% · ₪556 מיליון גדולה פי 7
אי.בי.אי. סל ת"א-90 +16.45%
עלות 0.21% · ₪1.23 מיליארד גדולה פי 15
לכל 29 הקרנות על מדד ת"א 90 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה ת"א-90 נקובה $?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה ת"א-90 נקובה $?
מספר הקרן הוא 5135090. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל ת"א 90?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל ת"א 90 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.03% מול 0.70%.