שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 413.68
354.30 496.12
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.13%
0.00% ניהול + 0.10% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.72%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+16.76%
מתחילת השנה -4.94% 3 שנים +83.42% 5 שנים +84.22%
שווי נכסים
₪556 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.27 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
תכלית TTF ת"א 90 היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א 90. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪556 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 94 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +16.76%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+16.76%
תכלית TTF ת"א 90
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -5.4 15'
17.2 16'
21.1 17'
-3.3 18'
39.8 19'
17.7 20'
32.8 21'
-18.4 22'
4.5 23'
31.1 24'
46.6 25'
-4.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.8 | -2.5 | -4.0 | 9.5 | 5.0 | -11.2 | -0.8 | -4.4 | ||||
| 2025'25 | 4.6 | 3.7 | -8.4 | 5.3 | 4.8 | 14.4 | 2.0 | 0.2 | 2.8 | 4.1 | 3.3 | 3.4 |
| 2024'24 | 0.3 | 7.0 | 3.2 | -4.4 | -3.0 | -6.0 | 5.3 | 4.7 | 3.1 | 6.2 | 7.0 | 5.1 |
| 2023'23 | 1.7 | -9.1 | -1.7 | 1.7 | 1.9 | 5.4 | 4.8 | -0.3 | 0.5 | -13.4 | 9.3 | 5.9 |
| 2022'22 | 3.1 | -2.1 | 1.3 | 2.3 | -9.7 | -4.3 | 6.9 | 1.9 | -9.9 | -0.5 | -1.5 | -6.1 |
| 2021'21 | -0.4 | 1.8 | 4.6 | 4.8 | 3.6 | 0.1 | -1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.1 | 2.8 | 3.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -34.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 18.4%.
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | נופר אנרג'י NOFR | 3.32% | |
| 02 | דוראל אנרגיה DORL | 3.23% | |
| 03 | אנרג'יקס ENRG | 2.76% | |
| 04 | בית שמש 1 ש"ח BSEN | 2.44% | |
| 05 | מיטב בית השקעות מ"ר1 שח MTAV | 2.44% | |
| 06 | פתאל החזקות FTAL | 2.29% | |
| 07 | פרטנר מ"ר 0.01 ש"ח PTNR | 2.12% | |
| 08 | שיכון ובינוי 1 שח SKBN | 2.11% | |
| 09 | משק אנרגיה MSKE | 2.08% | |
| 10 | מקס סטוק MAXO | 1.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 94 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל סל כשרה ת"א 90 +15.45%
עלות 0.00% · ₪163 מיליון זולה ב-0.13%
הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $ +16.61%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.11%
MTF מחקה ת"א-90 נקובה $ +16.27%
עלות 0.03% · ₪81 מיליון זולה ב-0.10%
אלטשולר שחם מחקה ת"א 90 —
עלות 0.03% · ₪37 מיליון זולה ב-0.10%
הראל מחקה ת"א 90 +16.78%
עלות 0.12% · ₪1.33 מיליארד זולה ב-0.01%גדולה פי 2
אי.בי.אי. סל ת"א-90 +16.45%
עלות 0.21% · ₪1.23 מיליארד גדולה פי 2
לכל 29 הקרנות על מדד ת"א 90 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF ת"א 90?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF ת"א 90?
מספר הקרן הוא 5118740. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל ת"א 90?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל ת"א 90 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.13% מול 0.72%.