MTF מחקה אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון - רבעון 4
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון - רבעון 4
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 115.21
110.76 115.21
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.21%
0.10% ניהול + 0.10% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.33%
מיקום בין 43 הקרנות בקטגוריה · 27 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.02%
מתחילת השנה +2.39% 3 שנים +12.93%
שווי נכסים
₪36 מיליון
מקום 32 בגודלה מבין 43 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪754 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון - רבעון 4 היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון - רבעון 4. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.21% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 9 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.02%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.02%
MTF מחקה אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון - רבעון 4
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.7 23'
4.2 24'
4.1 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.21% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪21 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.21%
להשוואה: חציון העלות ב-43 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 25.85% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 25.77% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 25.71% | |
| 04 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 22.68% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 0.01% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 9 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 27 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה quabify ממשלתי שקלי מח"מ קבוע 10 —
עלות 0.01% · ₪4 מיליון זולה ב-0.20%
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-שקלי +6.49%
עלות 0.01% · ₪43 מיליון זולה ב-0.20%
קסם ETF תל גוב - שקלי 0-2 +4.27%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.19%
תכלית סל תל גוב-מק"מ +4.21%
עלות 0.02% · ₪44 מיליון זולה ב-0.19%
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל - מח"מ 10 קבוע שקלי +8.25%
עלות 0.02% · ₪61 מיליון זולה ב-0.19%
קסם KTF תל גוב שקלי 5+ +8.41%
עלות 0.03% · ₪59 מיליון זולה ב-0.19%
לכל 43 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון - רבעון 4?
דמי הניהול הם 0.10%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.21% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון - רבעון 4?
מספר הקרן הוא 5136312. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.